Peloton Interactive, Inc.

DB:2ON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.4b

Peloton Interactive Waardering

Is 2ON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2ON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2ON ( €8.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2ON wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2ON?

Belangrijke metriek: Omdat 2ON verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2ON. Deze wordt berekend door 2ON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2ON's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopUS$2.69b
MarktkapitalisatieUS$3.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2ON's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2ON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
TNIE tonies
2x20.0%€804.9m
ZPF Zapf Creation
3.1xn/a€199.4m
BOSS Hugo Boss
0.7x4.5%€3.0b
H9Y HanseYachts
0.1xn/a€25.9m
2ON Peloton Interactive
1.3x-0.1%€3.6b

Price-To-Sales versus peers: 2ON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2ON's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2ON 1.3xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2ON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2ON's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2ON PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2ON is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2ON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.45
€8.75
+3.6%
36.4%€19.17€4.79n/a17
Dec ’25€9.39
€7.51
-20.0%
44.7%€18.31€2.29n/a17
Nov ’25€6.97
€7.05
+1.1%
51.2%€18.46€2.31n/a17
Oct ’25€4.17
€4.78
+14.5%
68.0%€17.92€1.79n/a19
Sep ’25€4.16
€4.77
+14.8%
68.5%€17.99€1.80n/a19
Aug ’25€3.26
€4.42
+35.6%
79.4%€18.36€1.84n/a19
Jul ’25€2.96
€4.54
+53.3%
78.3%€18.67€1.87n/a19
Jun ’25€3.11
€4.39
+41.1%
78.3%€18.42€1.84n/a20
May ’25€3.03
€5.46
+80.2%
61.7%€18.74€2.34n/a21
Apr ’25€4.03
€5.57
+38.3%
58.6%€18.62€2.79n/a21
Mar ’25€4.20
€5.68
+35.1%
56.5%€18.62€2.79n/a22
Feb ’25€3.96
€6.11
+54.4%
53.3%€18.40€2.76n/a22
Jan ’25€5.75
€6.79
+18.0%
50.7%€18.29€2.74n/a23
Dec ’24€5.11
€6.94
+35.7%
51.7%€18.37€2.76€9.3923
Nov ’24€4.47
€7.34
+64.2%
38.7%€13.19€3.77€6.9722
Oct ’24€4.60
€7.72
+67.7%
37.1%€13.24€3.78€4.1722
Sep ’24€6.02
€7.96
+32.2%
42.7%€18.43€3.69€4.1622
Aug ’24€8.79
€11.03
+25.5%
37.6%€18.32€4.12€3.2624
Jul ’24€6.84
€11.03
+61.4%
37.6%€18.32€4.12€2.9624
Jun ’24€7.17
€11.44
+59.5%
34.8%€18.42€4.14€3.1124
May ’24€8.03
€13.98
+74.1%
31.5%€20.05€4.10€3.0324
Apr ’24€9.54
€14.41
+51.0%
31.1%€20.79€4.25€4.0325
Mar ’24€12.02
€14.38
+19.7%
30.9%€20.38€4.17€4.2025
Feb ’24€15.00
€12.00
-20.0%
31.4%€18.21€4.10€3.9625
Jan ’24€7.56
€11.84
+56.6%
27.8%€18.72€4.68€5.7527
Dec ’23€11.11
€12.33
+11.0%
28.4%€19.52€4.88€5.1126

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 04:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Peloton Interactive, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Jasper HellwegArgus Research Company
Jonathan KompBaird