MasterCraft Boat Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 1SG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1SG ( €19.7 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €6.71 )

Is 1SG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1SG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1SG ( €19.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1SG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1SG?

Belangrijke metriek: Omdat 1SG nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1SG. Deze wordt berekend door 1SG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1SG's PS Ratio?
PS Verhouding	1.1x
Verkoop	US$337.64m
Marktkapitalisatie	US$352.71m

1SG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.4x
PEG-verhouding	2.6x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1SG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1SG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.4x
ZPF Zapf Creation	3.1x	n/a	€199.4m
TNIE tonies	2x	20.0%	€793.5m
H9Y HanseYachts	0.2x	n/a	€34.3m
ULC UNITEDLABELS	0.6x	11.9%	€12.3m
1SG MasterCraft Boat Holdings	1.1x	0.6%	€352.7m

Price-To-Sales versus peers: 1SG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1SG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1SG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1SG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1SG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.1x
Eerlijke PS Verhouding	0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1SG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1SG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€19.70	€21.30 +8.1%	11.2%	€24.08	€16.67	n/a	6
Nov ’25	€15.60	€17.51 +12.3%	22.3%	€23.55	€12.68	n/a	6
Oct ’25	€16.00	€17.51 +9.5%	22.3%	€23.55	€12.68	n/a	6
Sep ’25	€16.40	€17.95 +9.4%	21.1%	€23.52	€12.67	n/a	6
Aug ’25	€19.80	€18.95 -4.3%	16.2%	€23.84	€13.75	n/a	6
Jul ’25	€16.60	€20.94 +26.1%	10.2%	€24.20	€18.61	n/a	6
Jun ’25	€18.90	€20.94 +10.8%	10.2%	€24.20	€18.61	n/a	6
May ’25	€19.00	€22.13 +16.4%	10.4%	€25.42	€18.83	n/a	6
Apr ’25	€21.20	€22.12 +4.4%	9.8%	€25.06	€18.57	n/a	6
Mar ’25	€19.90	€22.12 +11.2%	9.8%	€25.06	€18.57	n/a	6
Feb ’25	€17.60	€21.81 +23.9%	9.5%	€24.71	€19.22	n/a	6
Jan ’25	€20.40	€21.68 +6.3%	11.0%	€25.27	€18.72	n/a	6
Dec ’24	€17.90	€21.68 +21.1%	11.0%	€25.27	€18.72	n/a	6
Nov ’24	€19.40	€23.15 +19.3%	13.1%	€27.40	€18.90	€15.60	6
Oct ’24	€20.60	€23.96 +16.3%	15.7%	€30.42	€20.28	€16.00	6
Sep ’24	€19.70	€23.96 +21.6%	15.7%	€30.42	€20.28	€16.40	6
Aug ’24	€27.60	€33.14 +20.1%	14.5%	€37.17	€26.02	€19.80	6
Jul ’24	€27.60	€33.14 +20.1%	14.5%	€37.17	€26.02	€16.60	6
Jun ’24	€24.40	€33.56 +37.5%	14.8%	€37.28	€26.10	€18.90	6
May ’24	€26.20	€35.02 +33.7%	12.8%	€37.26	€26.08	€19.00	5
Apr ’24	€26.80	€35.02 +30.7%	12.8%	€37.26	€26.08	€21.20	5
Mar ’24	€31.80	€35.02 +10.1%	12.8%	€37.26	€26.08	€19.90	5
Feb ’24	€26.00	€28.57 +9.9%	11.8%	€30.97	€21.98	€17.60	5
Jan ’24	€24.00	€28.57 +19.0%	11.8%	€30.97	€21.98	€20.40	5
Dec ’23	€24.40	€28.57 +17.1%	11.8%	€30.97	€21.98	€17.90	5
Nov ’23	€22.00	€28.30 +28.6%	11.3%	€31.11	€22.08	€19.40	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.