Resources Connection, Inc.

DB:RCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €261.3m

Resources Connection Waardering

Is RCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RCO ( €7.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCO?

Belangrijke metriek: Omdat RCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RCO. Deze wordt berekend door RCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RCO's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenUS$12.21m
MarktkapitalisatieUS$271.79m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.1x
AAD Amadeus FiRe
11.9x7.2%€415.6m
APQ Aquamondi
127.5xn/a€3.2m
OJ2 Calvert International
1.9xn/a€2.5m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€712.1m
RCO Resources Connection
22.3x95.5%€271.8m

Price-To-Earnings versus peers: RCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RCO 22.3xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding32.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.65
€12.54
+63.9%
31.5%€18.15€8.60n/a4
Dec ’25€7.90
€11.96
+51.4%
31.5%€17.32€8.20n/a4
Nov ’25€7.30
€11.96
+63.9%
31.5%€17.32€8.20n/a4
Oct ’25€8.55
€13.32
+55.8%
20.4%€17.45€10.10n/a4
Sep ’25€9.40
€13.32
+41.7%
20.4%€17.45€10.10n/a4
Aug ’25€10.30
€13.32
+29.3%
20.4%€17.45€10.10n/a4
Jul ’25€10.10
€13.81
+36.7%
18.2%€17.79€11.24n/a4
Jun ’25€10.20
€13.66
+33.9%
18.2%€17.59€11.11n/a4
May ’25€10.20
€13.53
+32.7%
21.1%€17.53€11.07n/a3
Apr ’25€12.10
€14.54
+20.2%
15.9%€17.64€12.07n/a3
Mar ’25€12.70
€14.54
+14.5%
15.9%€17.64€12.07n/a3
Feb ’25€12.30
€14.62
+18.8%
18.4%€18.27€11.88n/a3
Jan ’25€12.70
€14.88
+17.2%
16.1%€18.22€12.75n/a3
Dec ’24€12.30
€15.48
+25.9%
16.1%€18.96€13.27€7.903
Nov ’24€12.80
€15.48
+21.0%
16.1%€18.96€13.27€7.303
Oct ’24€14.00
€17.19
+22.8%
15.5%€20.81€14.48€8.553
Sep ’24€14.50
€17.19
+18.6%
15.5%€20.81€14.48€9.403
Aug ’24€14.60
€17.19
+17.7%
15.5%€20.81€14.48€10.303
Jul ’24€14.40
€17.24
+19.7%
17.7%€21.24€13.85€10.103
Jun ’24€14.30
€18.04
+26.1%
23.6%€23.85€13.76€10.203
May ’24€13.20
€18.04
+36.7%
23.6%€23.85€13.76€10.203
Apr ’24€15.60
€20.76
+33.1%
18.8%€26.02€16.73€12.103
Mar ’24€16.90
€21.22
+25.6%
18.8%€26.61€17.11€12.703
Feb ’24€16.10
€21.22
+31.8%
18.8%€26.61€17.11€12.303
Jan ’24€16.90
€24.39
+44.3%
15.6%€28.45€19.31€12.703
Dec ’23€18.20
€24.39
+34.0%
15.6%€28.45€19.31€12.303

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 17:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/08/24
Jaarlijkse inkomsten2024/05/25

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Resources Connection, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark MarconBaird
Gary BisbeeBarclays
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research