Hoe verhoudt PQD0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

PQD0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Hoe verhoudt PQD0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

PQD0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Wat is PQD0's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PQD0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x).

Wat is de reële prijs van PQD0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PQD0 ( €2.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €7.1 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

PQD0 Overzicht aandelen

Prosegur Cash, S.A. biedt oplossingen voor het beheer van de cashcyclus en automatiseert betalingen in winkels, het beheer van geldautomaten voor financiële instellingen, winkels, bedrijven, overheidsinstellingen, centrale banken, munten en juwelierszaken. Meer informatie

PQD0 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 62.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 26.86% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Dividend van 7.55% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Prosegur Cash, S.A. Concurrenten

Befesa

XTRA:BFSA

€840.0m

CEWE Stiftung KGaA

XTRA:CWC

€707.8m

Bilfinger

XTRA:GBF

€1.9b

Amadeus FiRe

XTRA:AAD

€428.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Prosegur Cash
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€2.66
52 Week Hoogtepunt	€2.98
52 Week Laag	€1.88
Bèta	0.84
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	9.02%
1 Jaar Verandering	3.10%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-11.33%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	PQD0	DE Commercial Services	DE Markt
7D	0%	1.8%	1.9%
1Y	3.1%	-9.6%	15.1%

Rendement versus industrie: PQD0 overtrof de German Commercial Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement -9.6 % opleverde.

Rendement versus markt: PQD0 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PQD0's price volatile compared to industry and market?
PQD0 volatility
PQD0 Average Weekly Movement	4.6%
Commercial Services Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.2%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: PQD0 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van PQD0 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2016	50,791	José Lasanta Luri	www.prosegurcash.com

Prosegur Cash, S.A. biedt oplossingen voor het beheer van de cashcyclus en het automatiseren van betalingen in detailhandelszaken, het beheer van geldautomaten voor financiële instellingen, detailhandelszaken, bedrijven, overheidsinstellingen, centrale banken, munthuizen en juwelierszaken. Het bedrijf biedt nationale en internationale transportdiensten, waaronder ophaling, transport, bewaring en deponering van geld en andere kostbaarheden zoals juwelen, kunstwerken, edele metalen, elektronische apparaten, stembiljetten en wettelijk bewijs. Het bedrijf biedt geldverwerkings- en automatiseringsdiensten, zoals tellen, verwerken en verpakken, evenals systemen voor het recyclen van munten, geldstroomcontrole en -bewaking; oplossingen voor geldautomaten, waaronder planning, laden, bewaking, eerstelijns- en tweedelijnsonderhoud en balanceringsdiensten; incasso- en betalingsbeheer; valutadiensten voor vreemde valuta; en diensten voor het plannen en voorspellen van contanten voor financiële instellingen.

Prosegur Cash, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Prosegur Cash zich tot de beurswaarde?
PQD0 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€816.56m
Inkomsten(TTM)	€64.03m
Inkomsten(TTM)	€1.89b

12.3x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is PQD0 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PQD0 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€1.89b
Kosten van inkomsten	€1.22b
Brutowinst	€666.74m
Overige uitgaven	€602.71m
Inkomsten	€64.03m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.043
Brutomarge	35.34%
Nettowinstmarge	3.39%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	465.9%

Hoe presteerde PQD0 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.6%

Huidig dividendrendement

95%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/05 12:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/10/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Prosegur Cash, S.A. wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Mario Fernando Lodos Umpierrez	Banco de Sabadell. S.A.
Manuel Lorente Ortega	Banco Santander
Carlos Javier Treviño Peinador	Banco Santander