Mastech Digital, Inc.

DB:MS4A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €170.1m

Mastech Digital Waardering

Is MS4A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MS4A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MS4A ( €12.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MS4A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MS4A?

Belangrijke metriek: Omdat MS4A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MS4A. Deze wordt berekend door MS4A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MS4A's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$194.25m
MarktkapitalisatieUS$177.11m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MS4A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MS4A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
AAD Amadeus FiRe
0.9x3.5%€418.3m
BDT Bertrandt
0.1x3.2%€182.4m
LRND learnd
2.2xn/a€112.2m
ABA ALBA
0.3xn/a€76.8m
MS4A Mastech Digital
0.9x1.9%€177.1m

Price-To-Sales versus peers: MS4A is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MS4A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MS4A 0.9xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MS4A is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MS4A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MS4A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MS4A is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MS4A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.70
€16.32
+28.5%
3.5%€16.90€15.75n/a2
Nov ’25€8.55
€14.33
+67.6%
10.5%€15.84€12.82n/a2
Oct ’25€8.25
€14.33
+73.7%
10.5%€15.84€12.82n/a2
Sep ’25€8.40
€14.33
+70.6%
10.5%€15.84€12.82n/a2
Aug ’25€7.00
€14.43
+106.1%
9.7%€15.82€13.03n/a2
Jul ’25€6.50
€14.43
+121.9%
9.7%€15.82€13.03n/a2
Jun ’25€6.95
€14.43
+107.6%
9.7%€15.82€13.03n/a2
May ’25€7.95
€13.87
+74.5%
6.4%€14.76€12.99n/a2
Apr ’25€8.05
€13.87
+72.3%
6.4%€14.76€12.99n/a2
Mar ’25€8.05
€13.87
+72.3%
6.4%€14.76€12.99n/a2
Feb ’25€8.00
€22.05
+175.7%
37.5%€30.32€13.78n/a2
Jan ’25€7.35
€22.60
+207.5%
37.5%€31.07€14.12n/a2
Dec ’24€7.60
€22.60
+197.3%
37.5%€31.07€14.12n/a2
Nov ’24€8.10
€22.71
+180.4%
37.5%€31.23€14.19€8.552
Oct ’24€8.55
€23.08
+169.9%
40.6%€32.44€13.71€8.252
Sep ’24€9.75
€23.08
+136.7%
40.6%€32.44€13.71€8.402
Aug ’24€9.55
€22.70
+137.7%
36.0%€30.87€14.53€7.002
Jul ’24€8.85
€22.70
+156.5%
36.0%€30.87€14.53€6.502
Jun ’24€9.85
€22.70
+130.4%
36.0%€30.87€14.53€6.952
May ’24€7.80
€25.86
+231.6%
33.3%€34.49€17.24€7.952
Apr ’24€10.90
€26.55
+143.6%
33.3%€35.40€17.70€8.052
Mar ’24€11.20
€26.55
+137.0%
33.3%€35.40€17.70€8.052
Feb ’24€12.10
€31.54
+160.6%
29.0%€40.69€22.38€8.002
Jan ’24€11.30
€31.54
+179.1%
29.0%€40.69€22.38€7.352
Dec ’23€13.00
€31.54
+142.6%
29.0%€40.69€22.38€7.602
Nov ’23€15.20
€29.65
+95.0%
3.8%€30.78€28.52€8.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y