FiscalNote Holdings Waardering

Is A2O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A2O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A2O ( €0.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A2O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A2O?

Belangrijke metriek: Omdat A2O verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor A2O. Deze wordt berekend door A2O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A2O's PS Ratio?
PS Verhouding	1.1x
Verkoop	US$125.06m
Marktkapitalisatie	US$131.32m

A2O belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-9.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A2O's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor A2O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.8x
BDT Bertrandt	0.1x	3.2%	€182.4m
3D6 Avemio	0.3x	6.2%	€29.9m
OJ2 Calvert International	0.6x	n/a	€2.3m
LRND learnd	2.2x	n/a	€112.2m
A2O FiscalNote Holdings	1.1x	3.3%	€131.3m

Price-To-Sales versus peers: A2O is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A2O's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

25 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

25 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: A2O is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A2O's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A2O PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.1x
Eerlijke PS Verhouding	0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A2O is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A2O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.75	€3.15 +319.1%	35.1%	€4.76	€1.66	n/a	4
Nov ’25	€0.83	€3.06 +268.3%	32.1%	€4.54	€1.81	n/a	4
Oct ’25	€1.04	€3.06 +193.7%	32.1%	€4.54	€1.81	n/a	4
Sep ’25	€1.04	€3.06 +193.2%	32.1%	€4.54	€1.81	n/a	4
Aug ’25	€1.28	€2.99 +133.6%	48.7%	€5.57	€1.25	n/a	5
Jul ’25	€1.23	€2.99 +143.9%	48.7%	€5.57	€1.25	n/a	5
Jun ’25	€1.08	€2.99 +176.9%	48.7%	€5.57	€1.25	n/a	5
May ’25	€1.17	€3.29 +180.7%	45.3%	€5.48	€1.60	n/a	5
Apr ’25	€1.17	€3.29 +181.3%	45.3%	€5.48	€1.60	n/a	5
Mar ’25	n/a	€3.49 0%	71.3%	€6.46	€0.60	n/a	5
Feb ’25	n/a	€3.49 0%	71.3%	€6.46	€0.60	n/a	5
Jan ’25	n/a	€3.49 0%	71.3%	€6.46	€0.60	n/a	5
Dec ’24	n/a	€3.49 0%	71.3%	€6.46	€0.60	n/a	5
Nov ’24	n/a	€5.53 0%	40.3%	€8.52	€2.60	€0.83	6
Oct ’24	n/a	€5.31 0%	40.3%	€8.20	€2.50	€1.04	6
Sep ’24	n/a	€5.31 0%	40.3%	€8.20	€2.50	€1.04	6
Aug ’24	n/a	€5.37 0%	41.4%	€8.11	€1.80	€1.28	6
Jul ’24	n/a	€5.60 0%	43.3%	€8.19	€1.82	€1.23	5
Jun ’24	n/a	€5.95 0%	44.2%	€8.24	€1.83	€1.08	4
May ’24	n/a	€6.17 0%	44.3%	€8.30	€1.61	€1.17	4
Apr ’24	n/a	€6.17 0%	44.3%	€8.30	€1.61	€1.17	4
Mar ’24	n/a	€7.39 0%	40.7%	€10.32	€2.34	n/a	4
Feb ’24	n/a	€7.85 0%	23.0%	€10.01	€5.01	n/a	4
Jan ’24	n/a	€8.07 0%	23.0%	€10.30	€5.15	n/a	4
Dec ’23	n/a	€8.69 0%	23.9%	€10.62	€5.31	n/a	4
Nov ’23	n/a	€12.38 0%	10.4%	€14.01	€10.51	n/a	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.