Catenon Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6

Catenon heeft een totaal eigen vermogen van €2.7M en een totale schuld van €1.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 54% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €5.7M en €3.0M. De EBIT Catenon is €20.1K waardoor de rentedekking 0.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €324.5K.

Belangrijke informatie

54.0%

Verhouding schuld/eigen vermogen

€1.45m

Schuld

Rente dekkingsratio0.3x
Contant€324.46k
Aandelen€2.68m
Totaal verplichtingen€3.02m
Totaal activa€5.70m

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €4.1M ) 8Y9 } overtreffen de korte termijn passiva ( €2.5M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 8Y9 ( €4.1M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €522.5K ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 41.9% ) 8Y9 wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 8Y9 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 89.7% naar 54%.


Balans


Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 8Y9 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.

Voorspelling contante baan: 8Y9 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 2.8 % per jaar krimpt.


Ontdek gezonde bedrijven