Vertex Resource Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Vertex Resource Group heeft een totaal eigen vermogen van CA$66.8M en een totale schuld van CA$96.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 144.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$236.8M en CA$170.0M. De EBIT Vertex Resource Group is CA$10.7M waardoor de rentedekking 1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$1.4M.
Belangrijke informatie
144.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$96.64m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1x |
| Contant | CA$1.38m |
| Aandelen | CA$66.81m |
| Totaal verplichtingen | CA$170.00m |
| Totaal activa | CA$236.80m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$64.7M ) 4X8 } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$57.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van 4X8 ( CA$64.7M ) dekken de langetermijnschulden ( CA$112.3M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 142.6% ) 4X8 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 4X8 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 118.4% naar 144.7%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 4X8 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: 4X8 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 22.5 % per jaar groeit.