CPPGroup Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
CPPGroup heeft een totaal eigen vermogen van £5.2M en een totale schuld van £-86.0K, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op -1.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £42.6M en £37.3M. De EBIT CPPGroup is £1.1M waardoor de rentedekking 2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van £11.6M.
Belangrijke informatie
-1.6%
Verhouding schuld/eigen vermogen
-UK£86.00k
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2x |
| Contant | UK£11.64m |
| Aandelen | UK£5.22m |
| Totaal verplichtingen | UK£37.35m |
| Totaal activa | UK£42.56m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £30.9M ) van 4CV1 } dekken niet de korte termijn passiva ( £32.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 4CV1 ( £30.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( £4.5M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: 4CV1 is schuldenvrij.
Schuld verminderen: 4CV1 heeft momenteel geen schulden, maar we kunnen geen vergelijking maken met 5 jaar geleden omdat we geen gegevens hebben over die periode.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: 4CV1 heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende kasstroom voor meer dan een jaar.
Voorspelling contante baan: 4CV1 heeft voldoende kasruimte voor meer dan 3 jaar als de vrije kasstroom blijft groeien met historische percentages van 13 % per jaar.