Applus Services, S.A.

DB:39A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Applus Services Waardering

Is 39A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 39A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.89
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 39A ( €12.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 39A wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 39A?

Belangrijke metriek: Omdat 39A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 39A. Deze wordt berekend door 39A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 39A's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop€2.15b
Marktkapitalisatie€1.64b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 39A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 39A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
BDT Bertrandt
0.1x4.0%€175.8m
3D6 Avemio
0.3x5.9%€31.2m
GBF Bilfinger
0.3x4.8%€1.7b
AAD Amadeus FiRe
0.9x3.7%€421.5m
39A Applus Services
0.8x3.8%€1.6b

Price-To-Sales versus peers: 39A is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 39A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
39A 0.8xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies30PS012345+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 39A is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 39A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

39A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 39A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 39A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€12.26
0%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Jan ’26n/a
€12.26
0%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Dec ’25n/a
€12.26
0%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Nov ’25€12.66
€12.26
-3.2%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Oct ’25€12.58
€12.26
-2.6%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Sep ’25€12.52
€12.26
-2.1%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Aug ’25€12.68
€12.10
-4.6%
5.5%€12.80€11.00n/a5
Jul ’25€12.92
€11.71
-9.4%
9.1%€12.80€9.75n/a6
Jun ’25€12.58
€11.71
-6.9%
9.1%€12.80€9.75n/a6
May ’25€12.66
€11.41
-9.9%
8.5%€12.80€9.75n/a6
Apr ’25€11.30
€10.99
-2.7%
9.9%€12.80€9.50n/a7
Mar ’25€11.28
€10.99
-2.5%
9.9%€12.80€9.50n/a7
Feb ’25€10.97
€11.04
+0.7%
9.3%€12.80€9.50n/a8
Jan ’25€9.83
€11.04
+12.3%
9.3%€12.80€9.50n/a8
Dec ’24€9.81
€10.92
+11.3%
9.4%€12.80€9.50n/a9
Nov ’24€9.86
€10.92
+10.8%
9.4%€12.80€9.50€12.669
Oct ’24€9.80
€10.90
+11.2%
9.8%€12.80€9.50€12.589
Sep ’24€9.34
€10.76
+15.2%
10.2%€12.80€9.50€12.5210
Aug ’24€9.61
€10.76
+11.9%
10.2%€12.80€9.50€12.6810
Jul ’24€9.80
€10.17
+3.8%
16.8%€12.80€7.00€12.9211
Jun ’24€8.89
€9.66
+8.7%
17.1%€12.80€7.00€12.5813
May ’24€7.40
€9.23
+24.8%
20.9%€12.80€6.00€12.6614
Apr ’24€7.17
€9.22
+28.6%
21.3%€12.80€5.75€11.3014
Mar ’24€6.55
€9.18
+40.2%
21.2%€12.80€5.75€11.2814
Feb ’24€6.95
€8.96
+29.0%
20.7%€12.80€5.25€10.9714
Jan ’24€6.30
€9.25
+47.0%
20.2%€12.80€5.50€9.8315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€12.10
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/11/28 09:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/11/15 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Applus Services, S.A. wordt gevolgd door 20 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrés Bolumburu CámaraBanco de Sabadell. S.A.
Paul Daniel SullivanBarclays
Paul Daniel SullivanBarclays