Applus Services Waardering

Is 39A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 39A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 39A ( €12.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 39A wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 39A?

Belangrijke metriek: Omdat 39A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 39A. Deze wordt berekend door 39A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 39A's PS Ratio?
PS Verhouding	0.8x
Verkoop	€2.15b
Marktkapitalisatie	€1.64b

39A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 39A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 39A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.4x
BDT Bertrandt	0.1x	3.2%	€170.3m
3D6 Avemio	0.3x	6.2%	€29.9m
GBF Bilfinger	0.3x	4.8%	€1.7b
AAD Amadeus FiRe	0.9x	3.5%	€415.0m
39A Applus Services	0.8x	3.8%	€1.6b

Price-To-Sales versus peers: 39A is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 39A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

24 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

24 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 39A is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 39A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

39A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.8x
Eerlijke PS Verhouding	0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 39A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 39A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€12.54	€12.26 -2.3%	5.9%	€12.80	€11.00	n/a	5
Nov ’25	€12.66	€12.26 -3.2%	5.9%	€12.80	€11.00	n/a	5
Oct ’25	€12.58	€12.26 -2.6%	5.9%	€12.80	€11.00	n/a	5
Sep ’25	€12.52	€12.26 -2.1%	5.9%	€12.80	€11.00	n/a	5
Aug ’25	€12.68	€12.10 -4.6%	5.5%	€12.80	€11.00	n/a	5
Jul ’25	€12.92	€11.71 -9.4%	9.1%	€12.80	€9.75	n/a	6
Jun ’25	€12.58	€11.71 -6.9%	9.1%	€12.80	€9.75	n/a	6
May ’25	€12.66	€11.41 -9.9%	8.5%	€12.80	€9.75	n/a	6
Apr ’25	€11.30	€10.99 -2.7%	9.9%	€12.80	€9.50	n/a	7
Mar ’25	€11.28	€10.99 -2.5%	9.9%	€12.80	€9.50	n/a	7
Feb ’25	€10.97	€11.04 +0.7%	9.3%	€12.80	€9.50	n/a	8
Jan ’25	€9.83	€11.04 +12.3%	9.3%	€12.80	€9.50	n/a	8
Dec ’24	€9.81	€10.92 +11.3%	9.4%	€12.80	€9.50	n/a	9
Nov ’24	€9.86	€10.92 +10.8%	9.4%	€12.80	€9.50	€12.66	9
Oct ’24	€9.80	€10.90 +11.2%	9.8%	€12.80	€9.50	€12.58	9
Sep ’24	€9.34	€10.76 +15.2%	10.2%	€12.80	€9.50	€12.52	10
Aug ’24	€9.61	€10.76 +11.9%	10.2%	€12.80	€9.50	€12.68	10
Jul ’24	€9.80	€10.17 +3.8%	16.8%	€12.80	€7.00	€12.92	11
Jun ’24	€8.89	€9.66 +8.7%	17.1%	€12.80	€7.00	€12.58	13
May ’24	€7.40	€9.23 +24.8%	20.9%	€12.80	€6.00	€12.66	14
Apr ’24	€7.17	€9.22 +28.6%	21.3%	€12.80	€5.75	€11.30	14
Mar ’24	€6.55	€9.18 +40.2%	21.2%	€12.80	€5.75	€11.28	14
Feb ’24	€6.95	€8.96 +29.0%	20.7%	€12.80	€5.25	€10.97	14
Jan ’24	€6.30	€9.25 +47.0%	20.2%	€12.80	€5.50	€9.83	15
Dec ’23	€6.30	€9.25 +47.0%	20.2%	€12.80	€5.50	€9.81	15
Nov ’23	€5.95	€9.89 +66.3%	16.0%	€12.80	€7.00	€9.86	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.