Deveron Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Deveron heeft een totaal eigen vermogen van CA$29.2M en een totale schuld van CA$44.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 150.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$102.5M en CA$73.3M.
Belangrijke informatie
150.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$43.99m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$1.09m |
| Aandelen | CA$29.15m |
| Totaal verplichtingen | CA$73.30m |
| Totaal activa | CA$102.45m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$5.6M ) van 1LSA } dekken niet de korte termijn passiva ( CA$14.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van 1LSA ( CA$5.6M ) dekken de langetermijnschulden ( CA$58.8M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 147.1% ) 1LSA wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 1LSA is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 150.9%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 1LSA voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: 1LSA is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 22.6 % per jaar krimpt.