Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Waardering
Is ZGC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ZGC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ZGC ( €1.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.54 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ZGC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZGC?
Belangrijke metriek: Omdat ZGC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ZGC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.1x |
| Inkomsten | CN¥3.87b |
| Marktkapitalisatie | CN¥22.74b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.4x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ZGC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 30.8x | ||
JUN3 Jungheinrich | 9.2x | 6.9% | €2.6b |
KGX KION GROUP | 13.9x | 17.4% | €4.6b |
R3NK RENK Group | 92.4x | 35.5% | €2.0b |
WAC Wacker Neuson | 7.7x | 16.0% | €881.5m |
ZGC Zhengzhou Coal Mining Machinery Group | 6.1x | 11.6% | €22.7b |
Price-To-Earnings versus peers: ZGC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ZGC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ZGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ZGC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Mota-Engil SGPS
€774.0m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.53
7D
3.9%
1Y
-19.4%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€52.40
7D
-0.6%
1Y
7.8%
Senior
UK£607.6m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
1JD
UK£1.75
7D
4.8%
1Y
-6.4%