Shimizu Corporation

DB:XSZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.4b

Shimizu Waardering

Is XSZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XSZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.97
Fair Value
29.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: XSZ ( €7.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XSZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XSZ?

Belangrijke metriek: Omdat XSZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XSZ. Deze wordt berekend door XSZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XSZ's PE Ratio?
PE-verhouding75.9x
InkomstenJP¥11.59b
MarktkapitalisatieJP¥879.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XSZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XSZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.7x
HOT HOCHTIEF
13.9x1.9%€10.0b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
117.8x35.1%€1.3b
B5A0 BAUER
35.8x38.2%€195.8m
KRN Krones
15.5x16.0%€3.9b
XSZ Shimizu
75.9x26.5%€879.7b

Price-To-Earnings versus peers: XSZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XSZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XSZ 75.9xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies17PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XSZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.9 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XSZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XSZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio75.9x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XSZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XSZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.70
€6.87
-10.8%
18.8%€9.07€5.06n/a7
Jan ’26€7.50
€6.87
-8.4%
18.8%€9.07€5.06n/a7
Dec ’25€7.40
€6.94
-6.3%
18.8%€9.16€5.11n/a7
Nov ’25€6.00
€6.04
+0.6%
11.9%€7.01€5.10n/a7
Oct ’25€6.05
€6.04
-0.2%
11.9%€7.01€5.10n/a7
Sep ’25€6.00
€5.75
-4.2%
10.7%€6.81€4.95n/a7
Aug ’25€5.55
€5.50
-0.9%
10.3%€6.64€4.83n/a7
Jul ’25€5.20
€5.15
-0.9%
6.7%€5.53€4.66n/a6
Jun ’25€5.10
€5.39
+5.6%
8.7%€5.90€4.60n/a6
May ’25€5.75
€5.52
-4.1%
8.8%€6.02€4.69n/a6
Apr ’25€5.90
€5.65
-4.2%
8.8%€6.17€4.81n/a6
Mar ’25€5.30
€5.57
+5.1%
10.2%€6.43€4.53n/a6
Feb ’25€6.15
€5.92
-3.7%
12.7%€7.18€4.62n/a7
Jan ’25€5.90
€6.15
+4.3%
12.5%€7.42€4.77€7.507
Dec ’24€6.00
€5.93
-1.1%
11.6%€7.20€4.63€7.408
Nov ’24€6.85
€6.06
-11.5%
11.4%€7.28€4.69€6.008
Oct ’24€6.50
€6.06
-6.7%
11.4%€7.28€4.69€6.058
Sep ’24€6.20
€5.79
-6.5%
14.9%€7.39€4.50€6.008
Aug ’24€6.20
€5.79
-6.5%
14.9%€7.39€4.50€5.558
Jul ’24€5.65
€5.14
-9.1%
12.4%€5.94€4.09€5.207
Jun ’24€5.55
€5.07
-8.6%
12.5%€6.03€4.15€5.107
May ’24€5.45
€5.06
-7.2%
11.5%€6.10€4.20€5.757
Apr ’24€5.30
€4.96
-6.4%
8.7%€5.37€4.27€5.906
Mar ’24€4.96
€5.03
+1.3%
9.1%€5.49€4.31€5.306
Feb ’24€5.00
€5.25
+4.9%
7.4%€5.68€4.67€6.157
Jan ’24€4.86
€5.07
+4.3%
7.2%€5.51€4.53€5.907
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€6.69
Fair Value
15.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 04:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shimizu Corporation wordt gevolgd door 22 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takumi KasaiBofA Global Research
Shusuke TeradaCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA