Xinyi Glass Holdings Limited

DB:XI9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.3b

Xinyi Glass Holdings Waardering

Is XI9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XI9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XI9 ( €0.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XI9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XI9?

Belangrijke metriek: Omdat XI9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XI9. Deze wordt berekend door XI9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XI9's PE Ratio?
PE-verhouding6x
InkomstenHK$5.95b
MarktkapitalisatieHK$35.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XI9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XI9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
ST5 STEICO
9.7x-7.6%€268.1m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
10xn/a€58.4m
XI9 Xinyi Glass Holdings
6x-0.4%€35.5b

Price-To-Earnings versus peers: XI9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XI9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XI9 6.0xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XI9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XI9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XI9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XI9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XI9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.97
€1.27
+31.2%
25.7%€2.19€0.78n/a11
Nov ’25€1.01
€1.27
+25.9%
25.7%€2.19€0.78n/a11
Oct ’25€1.03
€1.21
+17.5%
26.7%€2.14€0.76n/a11
Sep ’25€0.80
€1.26
+57.8%
24.0%€2.18€0.92n/a12
Aug ’25€0.94
€1.32
+40.4%
23.6%€2.21€0.92n/a11
Jul ’25€0.99
€1.36
+38.1%
23.9%€2.22€0.93n/a11
Jun ’25€1.10
€1.34
+22.1%
24.6%€2.21€0.93n/a11
May ’25€0.96
€1.30
+35.5%
27.8%€2.19€0.71n/a11
Apr ’25€0.93
€1.30
+40.1%
28.1%€2.20€0.71n/a11
Mar ’25€0.90
€1.33
+47.6%
31.3%€2.19€0.71n/a11
Feb ’25€0.71
€1.59
+123.4%
27.6%€2.19€0.61n/a12
Jan ’25€0.96
€1.67
+74.3%
18.9%€2.16€1.06n/a12
Dec ’24€0.97
€1.78
+82.7%
15.4%€2.25€1.39n/a12
Nov ’24€1.03
€1.78
+73.3%
15.4%€2.25€1.39€1.0112
Oct ’24€1.18
€1.83
+55.5%
19.3%€2.66€1.38€1.0313
Sep ’24€1.31
€1.91
+45.3%
24.3%€3.15€1.34€0.8014
Aug ’24€1.38
€1.94
+40.9%
26.8%€3.17€1.11€0.9413
Jul ’24€1.39
€2.05
+47.0%
24.6%€3.17€1.12€0.9913
Jun ’24€1.34
€2.15
+60.5%
22.7%€3.22€1.13€1.1014
May ’24€1.59
€2.11
+32.4%
23.4%€3.20€1.12€0.9614
Apr ’24€1.61
€2.11
+30.9%
23.4%€3.20€1.12€0.9314
Mar ’24€1.75
€2.17
+23.9%
22.4%€3.24€1.14€0.9016
Feb ’24€1.95
€2.20
+12.5%
23.1%€3.19€1.06€0.7116
Jan ’24€1.71
€2.25
+31.3%
22.6%€3.28€1.44€0.9616
Dec ’23€1.77
€2.31
+30.6%
21.9%€3.35€1.47€0.9716
Nov ’23€1.35
€2.45
+81.7%
21.5%€3.51€1.55€1.0316

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

7D

1.6%

1Y

11.4%