Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

DB:WF5A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.3b

Kratos Defense & Security Solutions Waardering

Is WF5A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WF5A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.32
Fair Value
41.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WF5A ( €27.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €19.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WF5A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WF5A?

Belangrijke metriek: Omdat WF5A nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WF5A. Deze wordt berekend door WF5A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WF5A's PS Ratio?
PS Verhouding3.9x
VerkoopUS$1.13b
MarktkapitalisatieUS$4.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WF5A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WF5A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
HAG Hensoldt
2.1x11.8%€4.3b
MTX MTU Aero Engines
2.5x9.2%€17.4b
OHB OHB
0.9xn/a€909.7m
RHM Rheinmetall
3.2x21.5%€28.2b
WF5A Kratos Defense & Security Solutions
3.9x10.4%€4.4b

Price-To-Sales versus peers: WF5A is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WF5A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WF5A 3.9xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WF5A is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WF5A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WF5A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.9x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WF5A is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WF5A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.34
€28.04
+2.6%
16.3%€37.09€19.52n/a11
Jan ’26€25.60
€27.20
+6.3%
14.0%€33.57€19.18n/a11
Dec ’25€25.70
€25.51
-0.7%
13.9%€32.85€18.77n/a11
Nov ’25€21.10
€24.19
+14.7%
12.9%€32.23€18.42n/a11
Oct ’25€22.16
€22.77
+2.8%
14.9%€31.31€17.00n/a11
Sep ’25€20.41
€21.65
+6.1%
9.6%€24.73€17.40n/a11
Aug ’25€20.76
€22.01
+6.0%
9.3%€24.95€17.55n/a11
Jul ’25€18.46
€21.79
+18.1%
9.6%€24.89€17.51n/a11
Jun ’25€19.91
€21.68
+8.9%
9.6%€24.86€17.49n/a11
May ’25€17.16
€20.94
+22.0%
11.5%€25.24€16.83n/a10
Apr ’25€17.00
€20.09
+18.2%
10.4%€23.04€15.67n/a10
Mar ’25€16.44
€20.09
+22.2%
10.4%€23.04€15.67n/a10
Feb ’25€15.51
€18.93
+22.1%
12.3%€22.98€13.79n/a10
Jan ’25€18.43
€18.27
-0.9%
10.3%€20.90€13.63€25.6010
Dec ’24€17.31
€18.07
+4.4%
9.3%€20.08€13.69€25.7010
Nov ’24€16.17
€16.71
+3.4%
9.8%€18.88€13.22€21.1010
Oct ’24€14.23
€16.26
+14.3%
9.8%€18.37€12.86€22.1610
Sep ’24€14.81
€16.26
+9.8%
9.8%€18.37€12.86€20.4110
Aug ’24€13.33
€15.09
+13.2%
13.5%€17.97€11.68€20.7610
Jul ’24€13.20
€15.18
+15.0%
14.7%€18.21€11.84€18.469
Jun ’24€12.12
€15.18
+25.3%
14.7%€18.21€11.84€19.919
May ’24€11.46
€15.04
+31.2%
17.1%€18.41€11.05€17.169
Apr ’24€12.11
€15.19
+25.4%
17.0%€18.87€11.32€17.0010
Mar ’24€11.69
€15.22
+30.2%
17.0%€18.90€11.34€16.4410
Feb ’24€10.72
€14.26
+33.0%
22.4%€18.46€9.23€15.5110
Jan ’24€9.34
€14.84
+58.8%
20.3%€18.72€10.76€18.4310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€26.74
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 04:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArmentBaird
Michael LewisBB&T Capital Markets
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company