Vossloh AG

DB:VOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Vossloh Waardering

Is VOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€100.02
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VOS ( €71.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €100.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOS?

Belangrijke metriek: Omdat VOS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VOS. Deze wordt berekend door VOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOS's PE Ratio?
PE-verhouding22.6x
Inkomsten€61.00m
Marktkapitalisatie€1.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.2x
WAC Wacker Neuson
31.5x41.08%€1.6b
DEZ DEUTZ
63.2x55.42%€979.0m
JST JOST Werke
17.7x30.34%€806.1m
JUN3 Jungheinrich
12.2x7.61%€3.5b
VOS Vossloh
22.6x17.48%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: VOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VOS 22.6xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies8PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.6x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VOS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€71.30
€65.25
-8.49%
16.39%€80.00€48.50n/a6
May ’26€69.30
€65.25
-5.84%
16.39%€80.00€48.50n/a6
Apr ’26€64.50
€62.85
-2.56%
16.26%€80.00€48.50n/a8
Mar ’26€48.65
€56.60
+16.34%
6.83%€61.00€48.50n/a8
Feb ’26€47.15
€56.60
+20.04%
6.83%€61.00€48.50n/a8
Jan ’26€43.15
€56.48
+30.88%
6.79%€61.00€48.50n/a8
Dec ’25€42.05
€56.48
+34.30%
6.79%€61.00€48.50n/a8
Nov ’25€42.85
€56.48
+31.80%
6.79%€61.00€48.50n/a8
Oct ’25€50.30
€56.73
+12.77%
6.69%€61.00€48.50n/a8
Sep ’25€47.25
€55.10
+16.61%
8.42%€60.00€47.00n/a8
Aug ’25€48.50
€55.10
+13.61%
8.42%€60.00€47.00n/a8
Jul ’25€46.90
€53.29
+13.62%
7.21%€58.00€47.00n/a8
Jun ’25€48.30
€52.73
+9.16%
6.63%€58.00€47.00n/a8
May ’25€45.55
€51.98
+14.11%
6.01%€58.00€47.00€69.308
Apr ’25€45.65
€51.75
+13.36%
5.81%€58.00€47.00€64.509
Mar ’25€40.85
€48.97
+19.87%
7.58%€53.25€42.00€48.658
Feb ’25€40.90
€48.97
+19.73%
7.58%€53.25€42.00€47.158
Jan ’25€41.90
€48.97
+16.87%
7.58%€53.25€42.00€43.158
Dec ’24€39.55
€49.09
+24.13%
7.25%€53.25€42.00€42.058
Nov ’24€36.65
€48.94
+33.53%
6.94%€52.00€42.00€42.858
Oct ’24€39.80
€48.81
+22.64%
6.91%€52.00€42.00€50.308
Sep ’24€41.50
€48.81
+17.62%
6.91%€52.00€42.00€47.258
Aug ’24€40.75
€48.56
+19.17%
8.03%€52.00€40.00€48.508
Jul ’24€40.80
€48.48
+18.83%
7.91%€52.00€40.00€46.908
Jun ’24€39.30
€47.86
+21.78%
7.33%€51.37€40.00€48.308
May ’24€41.95
€47.36
+12.89%
7.33%€51.00€40.00€45.557
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€65.16
Fair Value
9.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 13:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vossloh AG wordt gevolgd door 42 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
SEBASTIAN HEINBankhaus Lampe KG