Volution Group plc

DB:VO1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Volution Group Waardering

Is VO1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van VO1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: VO1 ( €7.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VO1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VO1?

Belangrijke metriek: Omdat VO1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VO1. Deze wordt berekend door VO1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VO1's PE Ratio?
PE-verhouding30.1x
InkomstenUK£41.53m
MarktkapitalisatieUK£1.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VO1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VO1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
VIB3 Villeroy & Boch
48.3x72.27%€454.4m
ST5 STEICO
29.7x33.18%€300.7m
WUG Westag
32.6xn/a€137.8m
TSS InnoTec TSS
12.1xn/a€70.8m
VO1 Volution Group
30.1x15.80%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: VO1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VO1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VO1 30.1xGemiddelde industrie 24.8xNo. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VO1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VO1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VO1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.1x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VO1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VO1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.35
€8.64
+17.57%
10.19%€10.02€7.60n/a7
Jan ’27€7.40
€8.34
+12.69%
8.03%€9.60€7.54n/a7
Dec ’26€7.20
€8.25
+14.57%
7.19%€9.36€7.53n/a7
Nov ’26€7.55
€8.19
+8.50%
7.99%€9.34€7.20n/a7
Oct ’26€7.25
€7.80
+7.57%
9.58%€9.01€6.93n/a7
Sep ’26€7.35
€7.72
+5.02%
9.38%€8.95€6.89n/a7
Aug ’26€7.80
€7.62
-2.26%
7.64%€8.50€6.89n/a7
Jul ’26€6.95
€7.66
+10.17%
6.26%€8.20€7.03n/a7
Jun ’26€7.35
€7.76
+5.61%
6.26%€8.31€7.12n/a7
May ’26€6.60
€7.76
+17.60%
6.26%€8.31€7.12n/a7
Apr ’26€6.55
€7.82
+19.44%
6.26%€8.38€7.18n/a7
Mar ’26€6.20
€7.83
+26.34%
6.91%€8.49€7.28n/a7
Feb ’26€6.45
€7.72
+19.63%
6.91%€8.37€7.17n/a7
Jan ’26€6.70
€7.85
+17.12%
6.91%€8.51€7.29€7.407
Dec ’25€6.75
€7.75
+14.85%
6.91%€8.40€7.20€7.207
Nov ’25€6.80
€7.74
+13.85%
6.91%€8.39€7.19€7.557
Oct ’25€7.35
€6.96
-5.30%
15.61%€8.39€5.15€7.258
Sep ’25€6.70
€6.05
-9.66%
10.32%€6.97€5.00€7.358
Aug ’25€6.45
€6.19
-3.99%
10.32%€7.13€5.11€7.808
Jul ’25€5.30
€5.75
+8.55%
5.96%€6.28€5.00€6.958
Jun ’25€5.45
€5.75
+5.56%
5.96%€6.28€5.00€7.358
May ’25€5.00
€5.79
+15.86%
5.96%€6.32€5.03€6.608
Apr ’25€4.94
€5.79
+17.27%
5.96%€6.32€5.03€6.558
Mar ’25€4.80
€5.47
+13.93%
8.59%€5.96€4.44€6.207
Feb ’25€5.10
€5.36
+5.04%
10.32%€5.97€4.45€6.458
Jan ’25€4.98
€5.17
+3.90%
8.95%€5.80€4.41€6.708
€8.75
Fair Value
16.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/21 10:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/21 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Volution Group plc wordt gevolgd door 10 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harry GoadBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity