Volution Group plc

DB:VO1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Volution Group Waardering

Is VO1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VO1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VO1 ( €6.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VO1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VO1?

Belangrijke metriek: Omdat VO1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VO1. Deze wordt berekend door VO1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VO1's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
InkomstenUK£42.80m
MarktkapitalisatieUK£1.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VO1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VO1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
VIB3 Villeroy & Boch
14.4x43.5%€405.8m
ST5 STEICO
8.9x-7.2%€246.7m
WUG Westag
24.8xn/a€119.3m
TSS InnoTec TSS
10.1xn/a€57.9m
VO1 Volution Group
25.5x12.1%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: VO1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VO1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VO1 25.5xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VO1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VO1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VO1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VO1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VO1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.75
€7.82
+15.8%
6.9%€8.47€7.26n/a7
Dec ’25€6.75
€7.75
+14.9%
6.9%€8.40€7.20n/a7
Nov ’25€6.80
€7.74
+13.9%
6.9%€8.39€7.19n/a7
Oct ’25€7.35
€6.96
-5.3%
15.6%€8.39€5.15n/a8
Sep ’25€6.70
€6.05
-9.7%
10.3%€6.97€5.00n/a8
Aug ’25€6.45
€6.19
-4.0%
10.3%€7.13€5.11n/a8
Jul ’25€5.30
€5.75
+8.5%
6.0%€6.28€5.00n/a8
Jun ’25€5.45
€5.75
+5.6%
6.0%€6.28€5.00n/a8
May ’25€5.00
€5.79
+15.9%
6.0%€6.32€5.03n/a8
Apr ’25€4.94
€5.79
+17.3%
6.0%€6.32€5.03n/a8
Mar ’25€4.80
€5.47
+13.9%
8.6%€5.96€4.44n/a7
Feb ’25€5.10
€5.36
+5.0%
10.3%€5.97€4.45n/a8
Jan ’25€4.98
€5.17
+3.9%
9.0%€5.80€4.41n/a8
Dec ’24€4.52
€5.08
+12.4%
9.0%€5.76€4.38€6.758
Nov ’24€4.12
€5.08
+23.2%
8.7%€5.79€4.40€6.808
Oct ’24€4.08
€5.12
+25.5%
7.9%€5.78€4.41€7.357
Sep ’24€4.42
€5.23
+18.2%
8.6%€5.82€4.45€6.707
Aug ’24€4.68
€5.26
+12.4%
8.4%€5.78€4.42€6.456
Jul ’24€4.32
€5.40
+25.1%
6.4%€5.84€4.89€5.305
Jun ’24€5.20
€5.28
+1.5%
7.7%€5.75€4.60€5.455
May ’24€5.05
€4.94
-2.3%
14.4%€5.67€3.57€5.006
Apr ’24€4.88
€4.91
+0.7%
14.3%€5.67€3.57€4.946
Mar ’24€4.12
€4.61
+11.9%
14.5%€5.33€3.57€4.806
Feb ’24€4.30
€4.61
+7.3%
14.5%€5.33€3.57€5.106
Jan ’24€4.16
€4.47
+7.4%
14.6%€5.27€3.61€4.985
Dec ’23€4.02
€4.47
+11.2%
14.6%€5.27€3.61€4.525

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 01:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/07/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Volution Group plc wordt gevolgd door 10 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert ChantryBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Florence O'DonoghueDavy