JGC Holdings Waardering
Is VJC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VJC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VJC ( €8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VJC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VJC?
Belangrijke metriek: Omdat VJC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is VJC's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.4x |
| Verkoop | JP¥836.04b |
| Marktkapitalisatie | JP¥316.24b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VJC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.9x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 1.4x | 14.5% | €1.1b |
HOT HOCHTIEF | 0.3x | 6.4% | €8.8b |
B5A0 BAUER | 0.1x | 3.2% | €174.3m |
R3NK RENK Group | 1.8x | 12.5% | €1.9b |
VJC JGC Holdings | 0.4x | -0.2% | €316.2b |
Price-To-Sales versus peers: VJC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VJC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?
| 11 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 11 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: VJC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Construction -industriegemiddelde ( 0.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VJC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VJC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €8.00 | €8.23 +2.8% | 11.9% | €9.40 | €6.89 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €7.75 | €8.08 +4.3% | 11.9% | €9.23 | €6.77 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €7.75 | €8.68 +11.9% | 10.3% | €9.69 | €7.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €8.15 | €8.49 +4.1% | 10.4% | €9.52 | €7.37 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €7.55 | €8.01 +6.2% | 11.7% | €8.86 | €6.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €7.20 | €8.01 +11.3% | 11.7% | €8.86 | €6.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €7.25 | €9.30 +28.3% | 30.8% | €15.27 | €6.46 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.10 | €9.55 +17.9% | 29.5% | €15.44 | €6.53 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €8.95 | €12.13 +35.6% | 23.6% | €15.84 | €7.92 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.40 | €12.55 +49.4% | 24.1% | €16.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €10.60 | €13.87 +30.8% | 13.1% | €16.29 | €11.90 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €10.20 | €13.77 +35.0% | 12.6% | €16.11 | €11.77 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.20 | €13.77 +35.0% | 12.6% | €16.11 | €11.77 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €11.60 | €14.18 +22.2% | 12.1% | €16.46 | €12.03 | €7.75 | 6 |
| Oct ’24 | €13.00 | €14.13 +8.7% | 12.1% | €16.41 | €11.99 | €7.75 | 6 |
| Sep ’24 | €12.30 | €14.06 +14.3% | 12.5% | €16.38 | €11.97 | €8.15 | 6 |
| Aug ’24 | €12.70 | €14.25 +12.2% | 13.6% | €16.73 | €11.58 | €7.55 | 6 |
| Jul ’24 | €11.60 | €14.61 +26.0% | 13.6% | €17.16 | €11.88 | €7.20 | 6 |
| Jun ’24 | €11.10 | €15.37 +38.4% | 14.5% | €18.60 | €12.40 | €7.25 | 6 |
| May ’24 | €11.10 | €15.37 +38.4% | 14.5% | €18.60 | €12.40 | €8.10 | 6 |
| Apr ’24 | €11.10 | €15.37 +38.4% | 14.5% | €18.60 | €12.40 | €8.95 | 6 |
| Mar ’24 | €11.90 | €15.37 +29.1% | 14.5% | €18.60 | €12.40 | €8.40 | 6 |
| Feb ’24 | €11.70 | €15.98 +36.6% | 13.3% | €17.96 | €12.43 | €10.60 | 6 |
| Jan ’24 | €11.70 | €15.98 +36.6% | 13.3% | €17.96 | €12.43 | €10.20 | 6 |
| Dec ’23 | €13.00 | €15.98 +23.0% | 13.3% | €17.96 | €12.43 | €10.20 | 6 |
| Nov ’23 | €12.30 | €15.72 +27.8% | 13.2% | €18.06 | €12.50 | €11.60 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Heidelberger Druckmaschinen
€272.7m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
0.4%
1Y
-28.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
1.2%
1Y
-43.9%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.40
7D
1.6%
1Y
11.4%