TREVI - Finanziaria Industriale Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
TREVI - Finanziaria Industriale heeft een totaal eigen vermogen van €148.0M en een totale schuld van €286.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 193.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €719.9M en €571.9M. De EBIT TREVI - Finanziaria Industriale is €25.8M waardoor de rentedekking 1.7 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €95.3M.
Belangrijke informatie
193.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€286.78m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.7x |
| Contant | €95.30m |
| Aandelen | €147.99m |
| Totaal verplichtingen | €571.92m |
| Totaal activa | €719.90m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €497.3M ) TV92 } overtreffen de korte termijn passiva ( €302.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva TV92 ( €497.3M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €269.9M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 129.4% ) TV92 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: TV92 had 5 jaar geleden een negatief eigen vermogen, maar is nu positief en is dus verbeterd.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende TV92 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: TV92 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 31.2 % per jaar groeit.