STEICO Waardering
Is ST5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ST5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ST5 ( €20.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.83 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ST5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ST5?
Belangrijke metriek: Omdat ST5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ST5's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.1x |
| Inkomsten | €27.68m |
| Marktkapitalisatie | €279.70m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.4x |
| PEG-verhouding | -1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ST5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.3x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.9x | 43.5% | €419.1m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
TSS InnoTec TSS | 10x | n/a | €57.9m |
NOEJ NORMA Group | 16.4x | 36.4% | €384.9m |
ST5 STEICO | 10.1x | -7.6% | €279.7m |
Price-To-Earnings versus peers: ST5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ST5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ST5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ST5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ST5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €20.05 | €33.33 +66.3% | 18.4% | €42.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €22.35 | €34.50 +54.4% | 16.5% | €42.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €24.55 | €38.25 +55.8% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €27.45 | €38.25 +39.3% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €27.00 | €38.25 +41.7% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €29.55 | €39.50 +33.7% | 6.6% | €42.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €35.30 | €39.50 +11.9% | 6.6% | €42.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €37.20 | €38.50 +3.5% | 4.3% | €40.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €28.50 | €37.50 +31.6% | 4.8% | €40.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €27.00 | €37.50 +38.9% | 4.8% | €40.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €28.20 | €43.00 +52.5% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €33.80 | €43.00 +27.2% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €29.80 | €43.00 +44.3% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €27.85 | €43.00 +54.4% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | €22.35 | 6 |
| Oct ’24 | €24.90 | €43.17 +73.4% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | €24.55 | 6 |
| Sep ’24 | €30.15 | €43.17 +43.2% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | €27.45 | 6 |
| Aug ’24 | €35.00 | €43.17 +23.3% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | €27.00 | 6 |
| Jul ’24 | €31.05 | €49.33 +58.9% | 16.5% | €60.00 | €40.00 | €29.55 | 6 |
| Jun ’24 | €45.75 | €73.50 +60.7% | 18.7% | €90.00 | €53.00 | €35.30 | 6 |
| May ’24 | €44.70 | €80.60 +80.3% | 17.9% | €95.00 | €55.00 | €37.20 | 5 |
| Apr ’24 | €54.90 | €79.00 +43.9% | 17.2% | €95.00 | €55.00 | €28.50 | 6 |
| Mar ’24 | €55.90 | €79.80 +42.8% | 18.5% | €95.00 | €55.00 | €27.00 | 5 |
| Feb ’24 | €49.75 | €77.80 +56.4% | 20.1% | €90.00 | €50.00 | €28.20 | 5 |
| Jan ’24 | €44.00 | €78.00 +77.3% | 19.6% | €90.00 | €51.00 | €33.80 | 5 |
| Dec ’23 | €47.40 | €78.00 +64.6% | 19.6% | €90.00 | €51.00 | €29.80 | 5 |
| Nov ’23 | €44.75 | €84.75 +89.4% | 9.4% | €90.00 | €71.00 | €27.85 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Heidelberger Druckmaschinen
€279.4m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-3.0%
1Y
-26.4%
Stabilus
€822.5m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.30
7D
-3.5%
1Y
-41.9%
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
0.6%
1Y
16.2%