Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

DB:S9Q Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.9b

Spirit AeroSystems Holdings Waardering

Is S9Q ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S9Q als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S9Q ( €32.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €59.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S9Q wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S9Q?

Belangrijke metriek: Omdat S9Q verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor S9Q. Deze wordt berekend door S9Q's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S9Q's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$6.48b
MarktkapitalisatieUS$3.98b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S9Q's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor S9Q ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
HAG Hensoldt
1.9x11.8%€3.9b
MTX MTU Aero Engines
2.4x9.1%€17.3b
OHB OHB
0.9xn/a€919.3m
RHM Rheinmetall
3x21.5%€26.2b
S9Q Spirit AeroSystems Holdings
0.6x12.1%€4.0b

Price-To-Sales versus peers: S9Q is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S9Q's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S9Q 0.6xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: S9Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S9Q's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S9Q PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: S9Q is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S9Q voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.64
€35.59
+9.0%
1.7%€35.94€33.77n/a13
Dec ’25€30.48
€34.11
+11.9%
1.7%€34.45€32.37n/a13
Nov ’25€29.49
€34.11
+15.7%
1.7%€34.45€32.37n/a13
Oct ’25€28.89
€32.14
+11.3%
7.0%€33.37€25.98n/a14
Sep ’25€31.25
€32.91
+5.3%
6.8%€34.08€26.53n/a15
Aug ’25€33.26
€32.89
-1.1%
6.9%€34.19€26.62n/a15
Jul ’25€32.71
€32.83
+0.4%
9.5%€37.25€27.01n/a16
Jun ’25€27.71
€32.99
+19.1%
11.2%€41.67€26.85n/a19
May ’25€30.15
€34.09
+13.1%
11.2%€42.24€28.16n/a19
Apr ’25€32.60
€32.63
+0.1%
13.7%€41.64€24.06n/a19
Mar ’25€30.65
€32.01
+4.4%
14.0%€41.53€23.99n/a19
Feb ’25€25.15
€30.55
+21.5%
17.4%€41.36€19.30n/a21
Jan ’25€28.40
€28.18
-0.8%
16.7%€40.90€19.09€32.2220
Dec ’24€24.90
€27.68
+11.2%
18.6%€41.38€19.31€30.4820
Nov ’24€21.15
€26.72
+26.3%
19.9%€42.58€19.87€29.4917
Oct ’24€15.24
€25.56
+67.7%
26.5%€42.84€15.23€28.8915
Sep ’24€19.56
€26.42
+35.1%
22.0%€41.66€16.66€31.2513
Aug ’24€28.65
€33.47
+16.8%
18.2%€41.23€22.91€33.2615
Jul ’24€26.75
€33.47
+25.1%
18.2%€41.23€22.91€32.7115
Jun ’24€25.50
€34.18
+34.1%
18.2%€42.11€23.39€27.7115
May ’24€25.90
€37.03
+43.0%
16.7%€45.64€23.73€30.1514
Apr ’24€31.22
€36.96
+18.4%
17.2%€45.85€23.84€32.6013
Mar ’24€31.92
€38.39
+20.3%
17.0%€47.26€24.58€30.6513
Feb ’24€32.88
€35.07
+6.7%
16.4%€43.29€23.95€25.1513
Jan ’24€26.62
€33.55
+26.1%
16.5%€40.51€24.49€28.4013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 21:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/26
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. wordt gevolgd door 41 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays
David StraussBarclays