Austin Engineering Waardering
Is RZA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RZA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RZA ( €0.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.05 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RZA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RZA?
Belangrijke metriek: Omdat RZA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RZA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.1x |
| Inkomsten | AU$29.69m |
| Marktkapitalisatie | AU$328.68m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.8x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RZA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.4x | ||
DEZ DEUTZ | 11.3x | 47.9% | €562.5m |
JST JOST Werke | 17.3x | 24.1% | €629.5m |
VOS Vossloh | 13.8x | 10.6% | €782.5m |
WAC Wacker Neuson | 11.3x | 30.7% | €916.8m |
RZA Austin Engineering | 11.1x | 8.4% | €328.7m |
Price-To-Earnings versus peers: RZA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RZA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RZA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%