Rosenbauer International Waardering
Is ROI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ROI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ROI ( €35.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €34.1 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ROI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROI?
Belangrijke metriek: Omdat ROI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ROI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 32.6x |
| Inkomsten | €7.42m |
| Marktkapitalisatie | €241.40m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.2x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ROI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.3x | ||
DEZ DEUTZ | 11.2x | 47.9% | €557.0m |
JST JOST Werke | 17.1x | 24.1% | €622.1m |
VOS Vossloh | 14x | 10.6% | €792.1m |
WAC Wacker Neuson | 10.9x | 30.8% | €886.9m |
ROI Rosenbauer International | 32.6x | 62.6% | €241.4m |
Price-To-Earnings versus peers: ROI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ROI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ROI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ROI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 32.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 33.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €35.30 | €45.00 +27.5% | 7.9% | €50.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €34.10 | €42.50 +24.6% | 1.2% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €34.40 | €42.50 +23.5% | 1.2% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €40.40 | €42.50 +5.2% | 1.2% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €35.40 | €42.50 +20.1% | 1.2% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €35.40 | €39.00 +10.2% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €30.50 | €39.00 +27.9% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €29.30 | €39.00 +33.1% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €27.60 | €39.00 +41.3% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €28.70 | €39.00 +35.9% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €29.80 | €39.00 +30.9% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €27.90 | €39.00 +39.8% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €30.20 | €39.00 +29.1% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €30.10 | €39.00 +29.6% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | €34.10 | 2 |
| Jun ’24 | €30.90 | €44.67 +44.6% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €30.50 | 3 |
| May ’24 | €31.60 | €44.67 +41.4% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €29.30 | 3 |
| Apr ’24 | €32.60 | €44.67 +37.0% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €27.60 | 3 |
| Mar ’24 | €34.20 | €44.67 +30.6% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €28.70 | 3 |
| Feb ’24 | €33.00 | €44.67 +35.4% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €29.80 | 3 |
| Jan ’24 | €29.90 | €44.67 +49.4% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €27.90 | 3 |
| Dec ’23 | €33.60 | €44.67 +32.9% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €30.20 | 3 |
| Nov ’23 | €34.00 | €45.00 +32.4% | 14.4% | €54.00 | €39.00 | €30.10 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%