Recticel Waardering
Is RCZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RCZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RCZ ( €11.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.93 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RCZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCZ?
Belangrijke metriek: Omdat RCZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RCZ's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 99x |
| Inkomsten | €6.54m |
| Marktkapitalisatie | €647.10m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.1x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RCZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.6x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.2x | 43.5% | €399.2m |
ST5 STEICO | 10.3x | -6.9% | €285.2m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
TSS InnoTec TSS | 10x | n/a | €58.4m |
RCZ Recticel | 99x | 46.5% | €647.1m |
Price-To-Earnings versus peers: RCZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RCZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RCZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RCZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 99x |
| Eerlijke PE Verhouding | 26.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RCZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 99 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €11.24 | €13.38 +19.0% | 14.8% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €11.92 | €13.38 +12.2% | 14.8% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €13.08 | €13.38 +2.3% | 14.8% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €11.92 | €12.88 +8.0% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €12.18 | €12.88 +5.7% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €12.38 | €12.88 +4.0% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.02 | €12.88 -8.2% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.26 | €12.88 +5.0% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.66 | €12.83 +20.4% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €11.42 | €12.83 +12.4% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.28 | €11.88 +5.3% | 18.4% | €15.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €10.48 | €11.50 +9.7% | 15.7% | €14.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.97 | €11.75 +17.9% | 18.4% | €15.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €8.38 | €12.00 +43.2% | 18.6% | €15.00 | €9.00 | €11.92 | 4 |
| Oct ’24 | €9.18 | €13.40 +46.0% | 8.1% | €15.00 | €12.00 | €13.08 | 4 |
| Sep ’24 | €10.08 | €14.28 +41.6% | 11.7% | €16.50 | €12.00 | €11.92 | 4 |
| Aug ’24 | €11.46 | €15.03 +31.2% | 7.9% | €16.50 | €13.60 | €12.18 | 3 |
| Jul ’24 | €10.80 | €15.03 +39.2% | 7.9% | €16.50 | €13.60 | €12.38 | 3 |
| Jun ’24 | €12.06 | €16.00 +32.7% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | €14.02 | 2 |
| May ’24 | €14.66 | €20.50 +39.8% | 2.4% | €21.00 | €20.00 | €12.26 | 2 |
| Apr ’24 | €17.02 | €20.50 +20.4% | 2.4% | €21.00 | €20.00 | €10.66 | 2 |
| Mar ’24 | €17.10 | €19.50 +14.0% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | €11.42 | 2 |
| Feb ’24 | €17.16 | €19.50 +13.6% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | €11.28 | 2 |
| Jan ’24 | €15.58 | €19.83 +27.3% | 6.6% | €21.00 | €18.00 | €10.48 | 3 |
| Dec ’23 | €14.98 | €19.83 +32.4% | 6.6% | €21.00 | €18.00 | €9.97 | 3 |
| Nov ’23 | €14.02 | €21.83 +55.7% | 2.9% | €22.50 | €21.00 | €8.38 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.95
7D
-1.4%
1Y
6.9%
Fomento de Construcciones y Contratas
€4.1b
Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.
FCC
€8.43
7D
-3.9%
1Y
-29.4%
Astra International
Rp200.0t
Operates in the automotive, financial services, heavy equipment, mining, construction, energy, agri, infrastructure and logistics, information technology, and property businesses in Indonesia and internationally.
ASJA
Rp0.28
7D
-6.7%
1Y
-15.2%