PGT Innovations, Inc.

DB:P9I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

PGT Innovations Waardering

Is P9I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P9I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: P9I ( €38.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €45.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: P9I wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P9I?

Belangrijke metriek: Omdat P9I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor P9I. Deze wordt berekend door P9I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is P9I's PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
InkomstenUS$107.40m
MarktkapitalisatieUS$2.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P9I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor P9I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
VIB3 Villeroy & Boch
14.4x43.5%€407.1m
ST5 STEICO
9.6x-7.6%€266.2m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
10.2xn/a€58.4m
P9I PGT Innovations
22.8x19.9%€2.4b

Price-To-Earnings versus peers: P9I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P9I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
P9I 22.8xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: P9I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P9I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P9I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: P9I is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten P9I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€38.18
0%
6.6%€41.27€34.23n/a4
Nov ’25n/a
€38.18
0%
6.6%€41.27€34.23n/a4
Oct ’25n/a
€38.18
0%
6.6%€41.27€34.23n/a4
Sep ’25n/a
€38.18
0%
6.6%€41.27€34.23n/a4
Aug ’25n/a
€38.18
0%
6.6%€41.27€34.23n/a4
Jul ’25n/a
€38.18
0%
6.6%€41.27€34.23n/a4
Jun ’25n/a
€38.18
0%
6.6%€41.27€34.23n/a4
May ’25n/a
€38.18
0%
6.6%€41.27€34.23n/a4
Apr ’25€38.60
€38.18
-1.1%
6.6%€41.27€34.23n/a4
Mar ’25€38.60
€38.18
-1.1%
6.6%€41.27€34.23n/a4
Feb ’25€38.20
€37.94
-0.7%
6.6%€41.01€34.00n/a4
Jan ’25€37.20
€35.72
-4.0%
5.5%€38.47€33.89n/a3
Dec ’24€29.40
€34.28
+16.6%
6.2%€36.38€30.78n/a4
Nov ’24€28.20
€33.68
+19.4%
5.4%€35.80€31.09n/a4
Oct ’24€26.20
€30.03
+14.6%
10.9%€33.80€25.12n/a4
Sep ’24€25.80
€30.03
+16.4%
10.9%€33.80€25.12n/a4
Aug ’24€26.00
€29.17
+12.2%
11.5%€32.96€24.05n/a4
Jul ’24€26.80
€29.50
+10.1%
9.3%€32.52€25.09n/a4
Jun ’24€23.20
€28.04
+20.9%
8.5%€30.34€24.82n/a4
May ’24€23.00
€26.59
+15.6%
14.0%€30.12€21.45n/a4
Apr ’24€20.80
€25.20
+21.2%
7.7%€27.19€22.04€38.604
Mar ’24€19.80
€24.03
+21.4%
16.3%€27.20€17.35€38.604
Feb ’24€19.80
€23.40
+18.2%
15.8%€27.01€17.23€38.204
Jan ’24€16.90
€24.60
+45.6%
17.4%€28.25€17.42€37.204
Dec ’23€18.80
€25.96
+38.1%
15.9%€29.81€19.23€29.404
Nov ’23€20.80
€26.61
+27.9%
12.8%€29.68€21.50€28.204

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%