Obayashi Corporation

DB:OBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.3b

Obayashi Waardering

Is OBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.25
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OBA ( €13.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OBA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OBA?

Belangrijke metriek: Omdat OBA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OBA. Deze wordt berekend door OBA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OBA's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenJP¥146.05b
MarktkapitalisatieJP¥1.52t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OBA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.5x
HOT HOCHTIEF
12.9x0.55%€12.3b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
45.9x27.16%€1.1b
B5A0 BAUER
27.2x37.93%€247.5m
HAG Hensoldt
91.8x28.28%€8.4b
OBA Obayashi
10.4x-5.15%€1.5t

Price-To-Earnings versus peers: OBA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OBA 10.4xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies19PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OBA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OBA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.10
€15.10
+15.27%
5.35%€16.37€13.94n/a8
May ’26€13.50
€15.25
+12.99%
5.35%€16.53€14.08n/a8
Apr ’26€11.80
€15.40
+30.51%
5.35%€16.69€14.22n/a8
Mar ’26€12.60
€15.80
+25.37%
4.49%€17.34€14.77n/a8
Feb ’26€12.60
€15.02
+19.19%
2.78%€15.42€14.19n/a8
Jan ’26€12.40
€15.00
+20.96%
4.07%€15.64€13.76n/a8
Dec ’25€12.70
€15.00
+18.10%
4.07%€15.64€13.76n/a8
Nov ’25€10.70
€14.23
+33.01%
5.16%€15.39€12.92n/a8
Oct ’25€11.40
€14.30
+25.47%
5.32%€15.55€13.06n/a7
Sep ’25€11.30
€13.14
+16.27%
18.72%€14.95€6.98n/a8
Aug ’25€11.60
€12.10
+4.34%
18.41%€13.61€6.49n/a8
Jul ’25€10.90
€12.04
+10.48%
19.54%€13.74€6.55n/a7
Jun ’25€10.50
€11.56
+10.06%
20.66%€13.56€6.60n/a7
May ’25€10.20
€11.23
+10.12%
19.56%€13.96€6.80€13.507
Apr ’25€10.80
€10.96
+1.45%
17.56%€13.44€6.84€11.807
Mar ’25€8.95
€8.73
-2.50%
21.06%€11.64€5.88€12.608
Feb ’25€8.45
€8.49
+0.43%
19.62%€11.87€6.00€12.608
Jan ’25€7.65
€8.52
+11.38%
20.25%€12.25€6.19€12.408
Dec ’24€7.65
€8.33
+8.90%
19.59%€12.20€6.16€12.709
Nov ’24€8.15
€8.33
+2.22%
19.59%€12.20€6.16€10.709
Oct ’24€8.15
€7.66
-6.05%
11.93%€9.50€6.08€11.409
Sep ’24€8.25
€7.05
-14.58%
15.70%€9.50€5.70€11.309
Aug ’24€8.30
€6.89
-17.03%
16.13%€9.53€5.72€11.609
Jul ’24€7.75
€6.71
-13.40%
11.78%€7.83€5.42€10.909
Jun ’24€7.50
€6.63
-11.55%
10.57%€7.50€5.43€10.509
May ’24€7.40
€6.72
-9.17%
9.18%€7.48€5.51€10.209
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€15.18
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 06:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Obayashi Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takumi KasaiBofA Global Research
Shusuke TeradaCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA