NIBE Industrier AB (publ)

DB:NJB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.8b

NIBE Industrier Waardering

Is NJB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NJB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.62
Fair Value
8.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NJB ( €3.93 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NJB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NJB?

Belangrijke metriek: Omdat NJB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NJB. Deze wordt berekend door NJB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NJB's PE Ratio?
PE-verhouding35.1x
InkomstenSEK 2.42b
MarktkapitalisatieSEK 85.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NJB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NJB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55x
VIB3 Villeroy & Boch
80.9x67.70%€437.1m
ST5 STEICO
15.7x15.44%€304.2m
WUG Westag
31.7xn/a€132.1m
HAG Hensoldt
91.8x28.28%€8.4b
NJB NIBE Industrier
35.1x16.83%€85.1b

Price-To-Earnings versus peers: NJB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NJB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NJB 35.1xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies11PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NJB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NJB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NJB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.1x
Eerlijke PE Verhouding26.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NJB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NJB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.93
€4.08
+3.62%
24.43%€6.14€2.24n/a12
May ’26€3.53
€4.10
+16.29%
29.17%€6.72€2.23n/a12
Apr ’26€3.39
€4.35
+28.28%
27.97%€6.81€2.21n/a12
Mar ’26€3.60
€4.73
+31.33%
43.90%€10.74€2.15n/a13
Feb ’26€3.98
€4.87
+22.58%
42.61%€10.47€2.09n/a13
Jan ’26€3.64
€5.01
+37.63%
41.71%€10.45€2.09n/a13
Dec ’25€4.00
€4.98
+24.48%
41.71%€10.38€2.08n/a13
Nov ’25€4.45
€5.00
+12.44%
41.03%€10.42€2.26n/a13
Oct ’25€4.97
€5.13
+3.10%
40.40%€10.49€2.54n/a13
Sep ’25€4.45
€5.15
+15.70%
40.82%€10.60€2.56n/a13
Aug ’25€4.01
€5.03
+25.45%
40.32%€10.30€2.49n/a13
Jul ’25€4.04
€5.34
+32.12%
36.89%€10.66€3.02n/a14
Jun ’25€4.60
€5.37
+16.71%
35.72%€10.41€3.30n/a14
May ’25€4.35
€5.35
+22.99%
34.79%€10.24€3.24€3.5314
Apr ’25€4.36
€5.87
+34.50%
31.56%€10.39€3.29€3.3913
Mar ’25€5.04
€6.66
+32.22%
24.38%€10.76€4.57€3.6012
Feb ’25€5.45
€6.72
+23.38%
23.28%€10.55€4.66€3.9811
Jan ’25€6.50
€7.39
+13.65%
25.35%€10.44€4.35€3.6410
Dec ’24€5.40
€7.39
+36.80%
25.35%€10.44€4.35€4.0010
Nov ’24€5.32
€7.91
+48.64%
23.49%€10.33€4.74€4.4510
Oct ’24€6.02
€8.26
+37.35%
25.03%€11.35€4.73€4.9710
Sep ’24€6.90
€9.09
+31.79%
25.71%€12.64€5.73€4.459
Aug ’24€8.10
€10.57
+30.46%
21.42%€14.75€7.38€4.019
Jul ’24€8.70
€10.95
+25.82%
16.23%€14.65€8.02€4.049
Jun ’24€9.04
€10.78
+19.23%
14.78%€13.72€7.98€4.609
May ’24€10.00
€10.92
+9.16%
14.51%€13.08€7.78€4.359
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€4.15
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/17 05:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/15 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NIBE Industrier AB (publ) wordt gevolgd door 23 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Emmi ÖstlundABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
James WinchesterBarclays