Moog Inc.

DB:MO7A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.8b

Moog Waardering

Is MO7A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MO7A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MO7A ( €210.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €361.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MO7A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MO7A?

Belangrijke metriek: Omdat MO7A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MO7A. Deze wordt berekend door MO7A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MO7A's PE Ratio?
PE-verhouding34x
InkomstenUS$207.22m
MarktkapitalisatieUS$7.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MO7A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MO7A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
MTX MTU Aero Engines
23.7x11.2%€16.8b
RHM Rheinmetall
39x29.0%€26.7b
OHB OHB
12.8x11.0%€888.7m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
MO7A Moog
34x20.2%€7.1b

Price-To-Earnings versus peers: MO7A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MO7A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MO7A 34.0xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MO7A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MO7A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MO7A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MO7A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MO7A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€210.40
€210.23
-0.08%
0.9%€212.36€207.64n/a4
Nov ’25€171.00
€196.76
+15.1%
5.9%€206.19€176.74n/a4
Oct ’25€183.00
€180.61
-1.3%
7.1%€197.93€164.65n/a4
Sep ’25€173.00
€177.85
+2.8%
5.3%€190.36€167.48n/a3
Aug ’25€179.00
€176.48
-1.4%
5.6%€190.20€167.34n/a3
Jul ’25€155.00
€163.69
+5.6%
15.0%€191.28€131.50n/a3
Jun ’25€153.80
€158.84
+3.3%
11.6%€173.70€132.83n/a3
May ’25€150.50
€154.55
+2.7%
10.1%€171.07€133.68n/a3
Apr ’25€144.00
€145.05
+0.7%
5.9%€151.56€132.96n/a3
Mar ’25€141.00
€145.05
+2.9%
5.9%€151.56€132.96n/a3
Feb ’25€127.00
€142.58
+12.3%
6.5%€149.62€129.42n/a3
Jan ’25€129.00
€139.63
+8.2%
5.9%€148.75€128.68n/a3
Dec ’24€126.00
€139.63
+10.8%
5.9%€148.75€128.68n/a3
Nov ’24€108.00
€116.14
+7.5%
17.2%€136.91€89.70€171.004
Oct ’24€107.00
€116.14
+8.5%
17.2%€136.91€89.70€183.004
Sep ’24€106.00
€112.16
+5.8%
15.7%€132.17€88.43€173.004
Aug ’24€94.50
€112.16
+18.7%
15.7%€132.17€88.43€179.004
Jul ’24€99.00
€112.16
+13.3%
15.7%€132.17€88.43€155.004
Jun ’24€90.00
€108.14
+20.2%
15.7%€125.85€82.97€153.804
May ’24€81.50
€94.76
+16.3%
20.5%€122.11€79.23€150.503
Apr ’24€91.00
€94.76
+4.1%
20.5%€122.11€79.23€144.003
Mar ’24€92.00
€94.76
+3.0%
20.5%€122.11€79.23€141.003
Feb ’24€86.50
€91.92
+6.3%
16.8%€113.66€79.19€127.003
Jan ’24€81.00
€91.45
+12.9%
18.6%€115.02€75.42€129.003
Dec ’23€82.50
€91.45
+10.8%
12.4%€106.74€79.81€126.003
Nov ’23€84.50
€92.75
+9.8%
14.6%€110.27€77.30€108.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

7D

1.6%

1Y

11.4%