Masonite International Corporation

DB:MII Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

Masonite International Waardering

Is MII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MII ( €122 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €96.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MII wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MII?

Belangrijke metriek: Omdat MII winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MII. Deze wordt berekend door MII's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MII's PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenUS$140.79m
MarktkapitalisatieUS$2.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MII's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
ST5 STEICO
9.7x-7.6%€268.1m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
10xn/a€58.4m
MII Masonite International
20.7x29.4%€2.9b

Price-To-Earnings versus peers: MII is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MII's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MII 20.7xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MII is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MII's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MII PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MII is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MII voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Nov ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Oct ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Sep ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Aug ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Jul ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Jun ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
May ’25€123.00
€111.82
-9.1%
8.6%€122.51€97.64n/a5
Apr ’25€120.00
€115.61
-3.7%
8.3%€123.29€98.26n/a7
Mar ’25€120.00
€116.22
-3.2%
8.0%€122.92€97.97n/a8
Feb ’25€84.50
€96.99
+14.8%
11.7%€110.42€80.06n/a10
Jan ’25€76.00
€94.54
+24.4%
11.5%€108.41€79.26n/a9
Dec ’24€80.50
€99.81
+24.0%
11.8%€119.41€79.91n/a9
Nov ’24€75.50
€112.95
+49.6%
7.0%€124.73€99.41n/a9
Oct ’24€87.00
€111.93
+28.7%
6.3%€121.91€97.16n/a9
Sep ’24€93.50
€111.93
+19.7%
6.3%€121.91€97.16n/a9
Aug ’24€94.00
€103.46
+10.1%
6.5%€113.00€94.02n/a9
Jul ’24€94.00
€105.24
+12.0%
5.7%€116.08€96.57n/a9
Jun ’24€78.50
€105.24
+34.1%
5.7%€116.08€96.57n/a9
May ’24€81.00
€101.40
+25.2%
5.6%€107.86€89.10€123.009
Apr ’24€79.00
€101.40
+28.4%
5.6%€107.86€89.10€120.009
Mar ’24€82.50
€101.40
+22.9%
5.6%€107.86€89.10€120.009
Feb ’24€82.00
€96.32
+17.5%
11.2%€115.04€81.91€84.509
Jan ’24€76.00
€95.44
+25.6%
11.8%€117.73€84.76€76.009
Dec ’23€71.50
€100.33
+40.3%
12.6%€124.86€86.90€80.509
Nov ’23€72.50
€117.38
+61.9%
15.2%€143.83€99.26€75.509

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

5.5%