Mercury Systems, Inc.

DB:MCY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

Mercury Systems Waardering

Is MCY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€78.29
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MCY ( €42.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €78.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCY?

Belangrijke metriek: Omdat MCY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MCY. Deze wordt berekend door MCY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCY's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopUS$858.72m
MarktkapitalisatieUS$2.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MCY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
HAG Hensoldt
2.1x11.8%€4.3b
OHB OHB
0.9xn/a€909.7m
FQT Frequentis
0.8x6.9%€358.3m
MTX MTU Aero Engines
2.5x9.2%€17.4b
MCY Mercury Systems
2.9x4.3%€2.6b

Price-To-Sales versus peers: MCY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCY 2.9xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MCY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MCY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€42.40
€33.20
-21.7%
21.2%€40.71€19.39n/a8
Jan ’26€40.00
€32.15
-19.6%
21.2%€39.42€18.77n/a8
Dec ’25€38.80
€32.15
-17.1%
21.2%€39.42€18.77n/a8
Nov ’25€29.60
€28.31
-4.3%
21.4%€36.10€18.05n/a8
Oct ’25€33.00
€28.31
-14.2%
21.4%€36.10€18.05n/a8
Sep ’25€33.80
€27.45
-18.8%
22.1%€36.45€18.22n/a8
Aug ’25€32.80
€23.73
-27.6%
15.6%€30.42€18.43n/a8
Jul ’25€25.00
€23.73
-5.1%
15.6%€30.42€18.43n/a8
Jun ’25€28.80
€23.73
-17.6%
15.6%€30.42€18.43n/a8
May ’25€27.00
€24.00
-11.1%
17.1%€31.06€18.82n/a8
Apr ’25€26.60
€23.36
-12.2%
18.0%€30.53€18.50n/a8
Mar ’25€27.60
€23.36
-15.4%
18.0%€30.53€18.50n/a8
Feb ’25€27.40
€31.81
+16.1%
19.5%€43.78€21.89n/a8
Jan ’25€33.20
€34.05
+2.6%
13.2%€44.03€27.52€40.008
Dec ’24€31.40
€33.27
+5.9%
14.2%€43.75€27.34€38.808
Nov ’24€34.00
€36.24
+6.6%
12.5%€45.26€30.18€29.607
Oct ’24€34.80
€34.24
-1.6%
17.5%€44.77€23.32€33.007
Sep ’24€36.20
€34.42
-4.9%
17.3%€44.14€22.99€33.807
Aug ’24€34.40
€34.54
+0.4%
14.8%€42.69€26.68€32.806
Jul ’24€31.20
€36.26
+16.2%
15.0%€43.99€27.49€25.007
Jun ’24€38.00
€45.88
+20.7%
10.2%€52.62€40.83€28.807
May ’24€43.40
€53.14
+22.4%
9.0%€63.53€47.88€27.007
Apr ’24€47.40
€52.80
+11.4%
9.2%€63.91€48.17€26.608
Mar ’24€49.40
€52.80
+6.9%
9.2%€63.91€48.17€27.608
Feb ’24€53.50
€50.47
-5.7%
10.8%€62.81€43.69€27.409
Jan ’24€40.60
€52.41
+29.1%
9.8%€65.09€45.28€33.209
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€34.66
Fair Value
22.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 01:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2024/06/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mercury Systems, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArmentBaird
Christopher RiegerBerenberg
Michael CiarmoliBoenning & Scattergood, Inc.