Kumagai GumiLtd Waardering
Is KUG1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KUG1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KUG1 ( €21.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €17.02 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KUG1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KUG1?
Belangrijke metriek: Omdat KUG1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KUG1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 24.3x |
| Inkomsten | JP¥6.41b |
| Marktkapitalisatie | JP¥155.82b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.2x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KUG1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 59.6x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 183.5x | 55.9% | €1.0b |
B5A0 BAUER | 29.9x | 38.2% | €163.5m |
HOT HOCHTIEF | 12.2x | 2.5% | €8.8b |
OHB OHB | 12.7x | 11.0% | €886.8m |
KUG1 Kumagai GumiLtd | 24.3x | 36.5% | €155.8b |
Price-To-Earnings versus peers: KUG1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KUG1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: KUG1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KUG1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 24.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KUG1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €21.20 | €26.70 +25.9% | 15.7% | €31.07 | €18.95 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €19.80 | €27.72 +40.0% | 15.7% | €32.26 | €19.67 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €22.00 | €27.72 +26.0% | 15.7% | €32.26 | €19.67 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €21.80 | €26.34 +20.8% | 17.0% | €31.67 | €19.31 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €21.20 | €25.20 +18.9% | 13.7% | €29.75 | €20.71 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €20.80 | €25.20 +21.2% | 13.7% | €29.75 | €20.71 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €21.00 | €26.56 +26.5% | 11.1% | €30.05 | €23.31 | n/a | 5 |
| May ’25 | €24.40 | €26.56 +8.8% | 11.1% | €30.05 | €23.31 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €25.60 | €24.50 -4.3% | 14.2% | €30.01 | €19.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €23.80 | €24.50 +2.9% | 14.2% | €30.01 | €19.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €23.80 | €24.76 +4.0% | 14.1% | €30.48 | €19.91 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €22.80 | €25.16 +10.3% | 15.6% | €31.41 | €20.51 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €21.20 | €23.21 +9.5% | 10.1% | €27.02 | €19.65 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €23.00 | €23.17 +0.7% | 12.2% | €27.86 | €20.26 | €19.80 | 5 |
| Oct ’24 | €22.00 | €23.17 +5.3% | 12.2% | €27.86 | €20.26 | €22.00 | 5 |
| Sep ’24 | €21.20 | €21.04 -0.8% | 8.9% | €24.37 | €18.60 | €21.80 | 5 |
| Aug ’24 | €20.40 | €21.04 +3.1% | 8.9% | €24.37 | €18.60 | €21.20 | 5 |
| Jul ’24 | €19.40 | €20.30 +4.6% | 5.2% | €21.57 | €18.40 | €20.80 | 5 |
| Jun ’24 | €19.90 | €20.85 +4.7% | 7.4% | €23.09 | €18.67 | €21.00 | 5 |
| May ’24 | €19.10 | €21.22 +11.1% | 5.8% | €22.73 | €19.54 | €24.40 | 4 |
| Apr ’24 | €18.10 | €21.22 +17.3% | 5.8% | €22.73 | €19.54 | €25.60 | 4 |
| Mar ’24 | €19.20 | €20.94 +9.1% | 6.4% | €22.22 | €19.09 | €23.80 | 3 |
| Feb ’24 | €18.30 | €21.92 +19.8% | 9.7% | €24.43 | €18.68 | €23.80 | 4 |
| Jan ’24 | €18.40 | €20.99 +14.1% | 10.4% | €24.03 | €18.38 | €22.80 | 5 |
| Dec ’23 | €17.60 | €20.77 +18.0% | 9.6% | €23.62 | €18.41 | €21.20 | 5 |
| Nov ’23 | €16.90 | €20.93 +23.8% | 9.6% | €23.80 | €18.55 | €23.00 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
-0.4%
1Y
6.7%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.50
7D
1.0%
1Y
38.2%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.8m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-2.0%
1Y
-26.1%