Kumagai GumiLtd Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KUG1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KUG1 ( €20 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €18.89 )

Is KUG1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KUG1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KUG1 ( €20 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €18.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KUG1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KUG1?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor KUG1. Deze wordt berekend door KUG1's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is KUG1's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	JP¥150.58b

KUG1 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.2x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KUG1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KUG1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.4x
B5A BAUER	35.7x	38.2%	€193.7m
HOT HOCHTIEF	12.1x	3.2%	€8.5b
OHB OHB	13.8x	12.5%	€867.4m
STM Stabilus	11.8x	21.5%	€897.8m
KUG1 Kumagai GumiLtd	18x	28.3%	€150.6b

Price-To-Earnings versus peers: KUG1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KUG1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KUG1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KUG1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KUG1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18x
Eerlijke PE Verhouding	18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KUG1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KUG1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€20.00	€27.37 +36.9%	15.7%	€31.86	€19.43	n/a	5
Oct ’25	€22.00	€27.37 +24.4%	15.7%	€31.86	€19.43	n/a	5
Sep ’25	€21.80	€26.34 +20.8%	17.0%	€31.67	€19.31	n/a	5
Aug ’25	€21.20	€25.20 +18.9%	13.7%	€29.75	€20.71	n/a	5
Jul ’25	€20.80	€25.20 +21.2%	13.7%	€29.75	€20.71	n/a	5
Jun ’25	€21.00	€26.56 +26.5%	11.1%	€30.05	€23.31	n/a	5
May ’25	€24.40	€26.56 +8.8%	11.1%	€30.05	€23.31	n/a	5
Apr ’25	€25.60	€24.50 -4.3%	14.2%	€30.01	€19.60	n/a	5
Mar ’25	€23.80	€24.50 +2.9%	14.2%	€30.01	€19.60	n/a	5
Feb ’25	€23.80	€24.76 +4.0%	14.1%	€30.48	€19.91	n/a	5
Jan ’25	€22.80	€25.16 +10.3%	15.6%	€31.41	€20.51	n/a	4
Dec ’24	€21.20	€23.21 +9.5%	10.1%	€27.02	€19.65	n/a	5
Nov ’24	€23.00	€23.17 +0.7%	12.2%	€27.86	€20.26	€20.00	5
Oct ’24	€22.00	€23.17 +5.3%	12.2%	€27.86	€20.26	€22.00	5
Sep ’24	€21.20	€21.04 -0.8%	8.9%	€24.37	€18.60	€21.80	5
Aug ’24	€20.40	€21.04 +3.1%	8.9%	€24.37	€18.60	€21.20	5
Jul ’24	€19.40	€20.30 +4.6%	5.2%	€21.57	€18.40	€20.80	5
Jun ’24	€19.90	€20.85 +4.7%	7.4%	€23.09	€18.67	€21.00	5
May ’24	€19.10	€21.22 +11.1%	5.8%	€22.73	€19.54	€24.40	4
Apr ’24	€18.10	€21.22 +17.3%	5.8%	€22.73	€19.54	€25.60	4
Mar ’24	€19.20	€20.94 +9.1%	6.4%	€22.22	€19.09	€23.80	3
Feb ’24	€18.30	€21.92 +19.8%	9.7%	€24.43	€18.68	€23.80	4
Jan ’24	€18.40	€20.99 +14.1%	10.4%	€24.03	€18.38	€22.80	5
Dec ’23	€17.60	€20.77 +18.0%	9.6%	€23.62	€18.41	€21.20	5
Nov ’23	€16.90	€20.93 +23.8%	9.6%	€23.80	€18.55	€23.00	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.