PT Adhi Karya (Persero) Tbk

DB:KM6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €128.5m

Adhi Karya (Persero) Waardering

Is KM6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KM6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KM6 ( €0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KM6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KM6?

Belangrijke metriek: Omdat KM6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KM6. Deze wordt berekend door KM6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KM6's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenRp259.80b
MarktkapitalisatieRp2.15t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KM6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KM6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.4x
B5A0 BAUER
31.9x38.2%€174.3m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
189.7x55.9%€1.1b
3SQ1 AHT Syngas Technology
27.9xn/a€26.7m
HOT HOCHTIEF
12.1x2.5%€8.7b
KM6 Adhi Karya (Persero)
8.3x13.1%€2.2t

Price-To-Earnings versus peers: KM6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KM6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KM6 8.3xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies20PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KM6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KM6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KM6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KM6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KM6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.013
€0.023
+80.3%
25.0%€0.029€0.018n/a2
Nov ’25€0.015
€0.023
+61.6%
25.0%€0.029€0.018n/a2
Oct ’25€0.015
€0.025
+72.6%
17.0%€0.029€0.021n/a2
Sep ’25€0.015
€0.025
+66.9%
17.0%€0.029€0.021n/a2
Aug ’25€0.012
€0.038
+216.9%
49.0%€0.064€0.021n/a3
Jul ’25€0.01
€0.038
+280.3%
49.0%€0.064€0.021n/a3
Jun ’25€0.01
€0.038
+280.3%
49.0%€0.064€0.021n/a3
May ’25€0.013
€0.038
+204.3%
49.0%€0.064€0.021n/a3
Apr ’25€0.015
€0.038
+162.3%
49.0%€0.064€0.021n/a3
Mar ’25€0.015
€0.041
+181.9%
40.1%€0.064€0.029n/a3
Feb ’25€0.014
€0.041
+192.0%
40.1%€0.064€0.029n/a3
Jan ’25€0.014
€0.04
+183.1%
38.5%€0.066€0.03n/a4
Dec ’24€0.018
€0.04
+114.2%
38.5%€0.066€0.03n/a4
Nov ’24€0.019
€0.04
+108.6%
38.5%€0.066€0.03€0.0154
Oct ’24€0.025
€0.04
+58.4%
34.6%€0.066€0.03€0.0155
Sep ’24€0.022
€0.04
+79.9%
34.6%€0.066€0.03€0.0155
Aug ’24€0.027
€0.043
+60.2%
27.9%€0.065€0.031€0.0125
Jul ’24€0.026
€0.038
+47.1%
15.1%€0.049€0.032€0.015
Jun ’24€0.02
€0.043
+113.0%
16.4%€0.054€0.035€0.016
May ’24€0.026
€0.043
+63.8%
16.4%€0.054€0.035€0.0136
Apr ’24€0.024
€0.05
+110.2%
38.9%€0.096€0.035€0.0157
Mar ’24€0.026
€0.051
+94.5%
38.9%€0.096€0.035€0.0157
Feb ’24€0.028
€0.058
+107.1%
44.6%€0.10€0.034€0.0147
Jan ’24€0.028
€0.058
+107.1%
44.6%€0.10€0.034€0.0147
Dec ’23€0.03
€0.064
+113.3%
36.9%€0.099€0.036€0.0187
Nov ’23€0.034
€0.072
+110.4%
29.8%€0.11€0.047€0.0198

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%