Norconsult ASA

DB:JL80 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €958.9m

Norconsult Waardering

Is JL80 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JL80 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JL80 ( €3.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JL80 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JL80?

Belangrijke metriek: Omdat JL80 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JL80. Deze wordt berekend door JL80's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JL80's PE Ratio?
PE-verhouding30.5x
InkomstenNOK 367.00m
MarktkapitalisatieNOK 11.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JL80's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JL80 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
B5A BAUER
31.1x38.2%€167.0m
HOT HOCHTIEF
11.9x2.9%€8.6b
STM Stabilus
12.2x16.6%€875.6m
WAC Wacker Neuson
7.8x16.9%€888.3m
JL80 Norconsult
30.5x30.1%€11.2b

Price-To-Earnings versus peers: JL80 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JL80's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JL80 30.5xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies20PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JL80 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JL80's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JL80 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.5x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JL80 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JL80 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.12
€3.75
+20.4%
1.9%€3.85€3.68n/a3
Nov ’25€2.99
€3.49
+16.9%
4.1%€3.63€3.29n/a3
Sep ’25€3.03
€3.30
+9.1%
0.6%€3.31€3.27n/a3
Aug ’25€2.66
€3.10
+16.5%
3.9%€3.24€2.95n/a3
Jul ’25€2.98
€2.97
-0.3%
2.4%€3.05€2.88n/a3
Jun ’25€2.79
€2.95
+6.1%
3.7%€3.07€2.81n/a3
May ’25€2.33
€2.79
+19.9%
4.7%€2.97€2.67n/a3
Apr ’25€2.27
€2.87
+26.5%
4.7%€3.06€2.76n/a3
Mar ’25€2.39
€2.83
+18.5%
6.5%€3.08€2.64n/a3
Feb ’25€2.22
€2.56
+15.6%
3.2%€2.62€2.45n/a3
Jan ’25€2.12
€2.56
+20.9%
3.4%€2.65€2.47n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Toyo Tanso

JP¥100.2b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.60

7D

-3.4%

1Y

7.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-3.9%

1Y

-29.4%

Astra International

Rp200.0t

Operates in the automotive, financial services, heavy equipment, mining, construction, energy, agri, infrastructure and logistics, information technology, and property businesses in Indonesia and internationally.

ASJA

Rp0.28

7D

-6.7%

1Y

-15.2%