The Japan Steel Works, Ltd.

DB:J9R Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

Japan Steel Works Waardering

Is J9R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J9R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.57
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: J9R ( €36.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J9R wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J9R?

Belangrijke metriek: Omdat J9R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor J9R. Deze wordt berekend door J9R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J9R's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
InkomstenJP¥15.52b
MarktkapitalisatieJP¥439.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J9R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J9R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.5x16.0%€3.9b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6x18.4%€1.5b
DUE Dürr
17.6x28.1%€1.5b
J9R Japan Steel Works
28.3x13.3%€439.5b

Price-To-Earnings versus peers: J9R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J9R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
J9R 28.3xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J9R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J9R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J9R PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: J9R is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J9R voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.40
€40.87
+12.3%
16.0%€48.43€31.26n/a6
Jan ’26€34.80
€40.87
+17.4%
16.0%€48.43€31.26n/a6
Dec ’25€40.00
€36.47
-8.8%
15.1%€47.59€31.52n/a6
Nov ’25€30.60
€34.92
+14.1%
8.0%€38.94€31.52n/a6
Oct ’25€33.40
€34.72
+3.9%
6.2%€39.02€32.09n/a6
Sep ’25€28.00
€31.85
+13.7%
4.0%€33.54€29.95n/a6
Aug ’25€25.00
€31.85
+27.4%
4.0%€33.54€29.95n/a6
Jul ’25€25.20
€30.79
+22.2%
4.3%€32.54€29.05n/a5
Jun ’25€27.60
€26.42
-4.3%
15.9%€33.02€22.41n/a5
May ’25€22.80
€22.22
-2.5%
14.9%€25.16€15.87n/a5
Apr ’25€20.40
€22.17
+8.7%
12.8%€25.19€16.28n/a6
Mar ’25€17.60
€21.86
+24.2%
12.9%€25.30€16.35n/a6
Feb ’25€14.90
€21.81
+46.4%
11.7%€23.73€16.55n/a6
Jan ’25€15.50
€23.11
+49.1%
9.0%€24.51€18.70€34.806
Dec ’24€15.70
€22.66
+44.3%
10.6%€25.72€17.76€40.006
Nov ’24€15.20
€24.00
+57.9%
11.5%€26.77€18.48€30.606
Oct ’24€17.40
€24.00
+38.0%
11.5%€26.77€18.48€33.406
Sep ’24€18.80
€23.81
+26.7%
12.5%€26.67€17.78€28.006
Aug ’24€18.90
€23.53
+24.5%
14.4%€27.20€18.14€25.006
Jul ’24€19.40
€23.53
+21.3%
14.4%€27.20€18.14€25.206
Jun ’24€20.20
€23.50
+16.3%
17.9%€28.20€16.12€27.606
May ’24€16.40
€24.96
+52.2%
9.5%€29.12€21.49€22.806
Apr ’24€16.90
€25.58
+51.4%
7.6%€29.04€23.51€20.405
Mar ’24€17.60
€27.10
+54.0%
6.5%€29.18€25.01€17.606
Feb ’24€19.10
€28.43
+48.9%
6.1%€30.51€24.97€14.906
Jan ’24€18.30
€28.43
+55.4%
6.1%€30.51€24.97€15.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€40.64
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 22:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Japan Steel Works, Ltd. wordt gevolgd door 16 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edward BourletCLSA
null nullCompany Forecast
Yui MikamiDaiwa Securities Co. Ltd.