Hyster-Yale, Inc.

DB:HYEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €946.3m

Hyster-Yale Waardering

Is HYEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HYEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HYEA ( €53.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €165.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HYEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HYEA?

Belangrijke metriek: Omdat HYEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HYEA. Deze wordt berekend door HYEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HYEA's PE Ratio?
PE-verhouding6.4x
InkomstenUS$157.20m
MarktkapitalisatieUS$993.19m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HYEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HYEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
STM Stabilus
11.4x16.6%€822.5m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€837.5m
KSB KSB SE KGaA
7.4x7.7%€1.1b
DUE Dürr
18.1x28.4%€1.5b
HYEA Hyster-Yale
6.4x-7.8%€993.2m

Price-To-Earnings versus peers: HYEA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HYEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HYEA 6.4xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HYEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HYEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HYEA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.4x
Eerlijke PE Verhouding9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HYEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HYEA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€53.50
€67.54
+26.2%
3.4%€69.87€65.21n/a2
Nov ’25€57.50
€71.13
+23.7%
5.7%€75.15€67.10n/a2
Oct ’25€56.50
€71.13
+25.9%
5.7%€75.15€67.10n/a2
Sep ’25€55.00
€71.53
+30.0%
5.7%€75.57€67.48n/a2
Aug ’25€74.50
€81.38
+9.2%
1.7%€82.76€80.01n/a2
Jul ’25€64.00
€81.38
+27.2%
1.7%€82.76€80.01n/a2
Jun ’25€67.50
€82.15
+21.7%
1.7%€83.54€80.75n/a2
May ’25€55.50
€80.03
+44.2%
1.7%€81.42€78.64n/a2
Apr ’25€57.00
€80.03
+40.4%
1.7%€81.42€78.64n/a2
Mar ’25€53.50
€80.03
+49.6%
1.7%€81.42€78.64n/a2
Feb ’25€60.00
€76.15
+26.9%
3.0%€78.46€73.84n/a2
Jan ’25€55.50
€76.15
+37.2%
3.0%€78.46€73.84n/a2
Jun ’24€42.60
€63.10
+48.1%
15.1%€72.63€53.57€67.502
May ’24€46.80
€55.81
+19.2%
26.1%€70.34€41.27€55.502
Apr ’24€44.40
€55.81
+25.7%
26.1%€70.34€41.27€57.002
Mar ’24€39.20
€55.81
+42.4%
26.1%€70.34€41.27€53.502
Feb ’24€30.00
€57.20
+90.7%
35.1%€77.30€37.10€60.002
Jan ’24€23.60
€57.20
+142.4%
35.1%€77.30€37.10€55.502
Dec ’23€27.80
€57.20
+105.7%
35.1%€77.30€37.10€42.802
Nov ’23€29.60
€57.20
+93.2%
35.1%€77.30€37.10€39.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven