James Halstead Waardering

Is HSJA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSJA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HSJA ( €2.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSJA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSJA?

Belangrijke metriek: Omdat HSJA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HSJA. Deze wordt berekend door HSJA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSJA's PE Ratio?
PE-verhouding	18.6x
Inkomsten	UK£41.52m
Marktkapitalisatie	UK£771.05m

HSJA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.1x
PEG-verhouding	4.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSJA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSJA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.6x
VIB3 Villeroy & Boch	14.7x	43.5%	€413.8m
ST5 STEICO	9.8x	-7.6%	€270.7m
WUG Westag	24.1x	n/a	€117.0m
TSS InnoTec TSS	10x	n/a	€58.4m
HSJA James Halstead	18.6x	4.1%	€771.1m

Price-To-Earnings versus peers: HSJA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSJA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSJA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSJA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSJA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.6x
Eerlijke PE Verhouding	11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSJA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSJA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€2.14	€3.60 +68.2%	6.7%	€3.84	€3.36	n/a	2
Nov ’25	€2.22	€3.60 +62.1%	6.7%	€3.84	€3.36	n/a	2
Oct ’25	€2.00	€3.60 +80.0%	6.7%	€3.84	€3.36	n/a	2
Sep ’25	€2.06	€3.57 +73.1%	6.7%	€3.80	€3.33	n/a	2
Aug ’25	€2.10	€3.48 +65.8%	6.4%	€3.80	€3.32	n/a	3
Jul ’25	€2.02	€3.53 +74.9%	6.7%	€3.77	€3.30	n/a	2
Jun ’25	€2.10	€3.50 +66.8%	6.7%	€3.74	€3.27	n/a	2
May ’25	€2.24	€3.50 +56.3%	6.7%	€3.74	€3.27	n/a	2
Apr ’25	€2.30	€3.50 +52.3%	6.7%	€3.74	€3.27	n/a	2
Mar ’25	€2.20	€3.59 +63.0%	6.7%	€3.82	€3.35	n/a	2
Feb ’25	€2.24	€3.59 +60.0%	6.7%	€3.82	€3.35	n/a	2
Jan ’25	€2.26	€3.59 +58.6%	6.7%	€3.82	€3.35	n/a	2
Dec ’24	€2.22	€3.59 +61.5%	6.7%	€3.82	€3.35	n/a	2
Nov ’24	€2.12	€3.59 +69.1%	6.7%	€3.82	€3.35	€2.22	2
Oct ’24	€2.28	€3.59 +57.2%	6.7%	€3.82	€3.35	€2.00	2
Sep ’24	€2.20	€3.59 +63.0%	6.7%	€3.82	€3.35	€2.06	2
Aug ’24	€2.34	€3.59 +53.2%	6.7%	€3.82	€3.35	€2.10	2
Jul ’24	€2.34	€3.59 +53.2%	6.7%	€3.82	€3.35	€2.02	2
Jun ’24	€2.40	€3.59 +49.4%	6.7%	€3.82	€3.35	€2.10	2
May ’24	€2.26	€3.59 +58.6%	6.7%	€3.82	€3.35	€2.24	2
Apr ’24	€1.97	€3.59 +82.0%	6.7%	€3.82	€3.35	€2.30	2
Mar ’24	€2.16	€3.59 +66.0%	6.7%	€3.82	€3.35	€2.20	2
Feb ’24	€1.99	€3.59 +80.2%	6.7%	€3.82	€3.35	€2.24	2
Jan ’24	€2.02	€3.59 +77.5%	6.7%	€3.82	€3.35	€2.26	2
Dec ’23	€2.20	€3.59 +63.0%	6.7%	€3.82	€3.35	€2.22	2
Nov ’23	€2.14	€3.59 +67.5%	6.7%	€3.82	€3.35	€2.12	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

0.6%

16.2%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

3.3%

26.2%

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.70

-3.4%

-12.7%