Hitachi Construction Machinery Waardering
Is HCMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HCMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HCMA ( €41.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €87.05 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HCMA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCMA?
Belangrijke metriek: Omdat HCMA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HCMA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.2x |
| Inkomsten | JP¥78.27b |
| Marktkapitalisatie | JP¥718.51b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.5x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HCMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 34.9x | ||
KGX KION GROUP | 13.3x | 17.2% | €4.4b |
JUN3 Jungheinrich | 9x | 6.8% | €2.5b |
R3NK RENK Group | 97.9x | 50.1% | €2.0b |
KBX Knorr-Bremse | 19.4x | 10.8% | €11.6b |
HCMA Hitachi Construction Machinery | 9.2x | 8.6% | €718.5b |
Price-To-Earnings versus peers: HCMA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HCMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HCMA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HCMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HCMA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Stabilus
€806.5m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.65
7D
-1.1%
1Y
-43.8%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.5m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-0.1%
1Y
-27.7%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€118.00
7D
1.4%
1Y
12.3%