Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

DB:HCM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.5b

Hitachi Construction Machinery Waardering

Is HCM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HCM ( €20.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCM?

Belangrijke metriek: Omdat HCM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HCM. Deze wordt berekend door HCM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCM's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
InkomstenJP¥78.27b
MarktkapitalisatieJP¥719.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HCM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34x
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.3b
JUN3 Jungheinrich
8.9x6.9%€2.5b
R3NK RENK Group
95x50.1%€1.9b
KBX Knorr-Bremse
19.3x10.8%€11.6b
HCM Hitachi Construction Machinery
9.2x8.6%€719.6b

Price-To-Earnings versus peers: HCM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HCM 9.2xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HCM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HCM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.80
€24.64
+18.5%
19.2%€33.69€18.54n/a11
Nov ’25€19.80
€24.30
+22.7%
18.5%€32.85€18.08n/a11
Oct ’25€21.80
€26.55
+21.8%
18.3%€34.36€18.74n/a11
Sep ’25€22.00
€26.75
+21.6%
16.5%€34.04€20.42n/a11
Aug ’25€21.00
€29.38
+39.9%
9.4%€32.94€25.16n/a11
Jul ’25€25.00
€29.62
+18.5%
10.2%€34.57€24.61n/a11
Jun ’25€24.60
€29.62
+20.4%
10.2%€34.57€24.61n/a11
May ’25€26.60
€30.28
+13.8%
10.2%€35.34€25.16n/a11
Apr ’25€27.60
€30.14
+9.2%
10.7%€36.13€25.72n/a11
Mar ’25€26.80
€29.46
+9.9%
11.3%€36.15€24.81n/a11
Feb ’25€25.00
€28.97
+15.9%
10.0%€34.05€24.99n/a11
Jan ’25€23.40
€30.22
+29.2%
9.1%€35.15€25.80n/a11
Dec ’24€23.40
€30.28
+29.4%
11.3%€36.94€25.04n/a12
Nov ’24€24.20
€31.47
+30.0%
13.0%€43.03€25.31€19.8012
Oct ’24€28.20
€31.52
+11.8%
12.6%€43.14€25.38€21.8012
Sep ’24€28.40
€30.14
+6.1%
15.7%€42.91€23.98€22.0012
Aug ’24€27.40
€28.70
+4.7%
11.0%€33.02€24.13€21.0012
Jul ’24€25.40
€26.28
+3.5%
11.7%€32.94€21.22€25.0013
Jun ’24€23.00
€26.46
+15.1%
14.0%€34.82€21.43€24.6013
May ’24€22.20
€24.92
+12.3%
13.0%€31.69€21.21€26.6013
Apr ’24€21.20
€25.78
+21.6%
12.7%€32.85€22.37€27.6013
Mar ’24€21.80
€24.96
+14.5%
13.7%€32.66€21.54€26.8013
Feb ’24€21.20
€25.50
+20.3%
13.4%€33.22€21.91€25.0013
Jan ’24€20.80
€24.81
+19.3%
14.1%€32.46€21.41€23.4013
Dec ’23€22.00
€24.81
+12.8%
14.1%€32.46€21.41€23.4013
Nov ’23€19.80
€23.81
+20.2%
11.9%€31.56€20.59€24.2013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

5.5%