Gorman-Rupp Waardering

Is GO4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GO4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GO4 ( €39.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €45.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GO4 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GO4?

Belangrijke metriek: Omdat GO4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GO4. Deze wordt berekend door GO4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GO4's PE Ratio?
PE-verhouding	29.3x
Inkomsten	US$38.11m
Marktkapitalisatie	US$1.12b

GO4 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.4x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GO4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GO4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.7x
KSB KSB SE KGaA	7.3x	7.7%	€1.1b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle	10.4x	n/a	€837.5m
STM Stabilus	11.3x	16.6%	€815.1m
DUE Dürr	17.9x	28.4%	€1.5b
GO4 Gorman-Rupp	29.3x	21.0%	€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: GO4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GO4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GO4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GO4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GO4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	29.3x
Eerlijke PE Verhouding	16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GO4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GO4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€39.80	€49.10 +23.4%	5.7%	€51.88	€46.32	n/a	2
Nov ’25	€34.20	€49.10 +43.6%	5.7%	€51.88	€46.32	n/a	2
Jul ’25	€33.60	€41.35 +23.1%	11.1%	€45.95	€36.76	n/a	2
Jun ’25	€30.40	€40.66 +33.8%	8.0%	€43.94	€37.39	n/a	2
May ’25	€30.40	€40.66 +33.8%	8.0%	€43.94	€37.39	n/a	2
Apr ’25	€35.60	€40.29 +13.2%	8.0%	€43.54	€37.05	n/a	2
Mar ’25	€34.00	€40.29 +18.5%	8.0%	€43.54	€37.05	n/a	2
Feb ’25	€30.40	€39.72 +30.6%	8.0%	€42.91	€36.52	n/a	2
Jan ’25	€31.80	€39.99 +25.8%	8.0%	€43.21	€36.77	n/a	2
Dec ’24	€28.60	€39.99 +39.8%	8.0%	€43.21	€36.77	n/a	2
Nov ’24	€27.60	€41.17 +49.2%	8.0%	€44.48	€37.86	€34.20	2
Oct ’24	€30.80	€38.24 +24.2%	1.2%	€38.71	€37.77	€34.60	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.39

-5.7%

-25.7%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

15.4%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

-6.9%

-42.0%