The Greenbrier Companies, Inc.

DB:G90 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Greenbrier Companies Waardering

Is G90 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G90 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.91
Fair Value
241.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: G90 ( €64.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €18.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G90 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G90?

Belangrijke metriek: Omdat G90 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G90. Deze wordt berekend door G90's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G90's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
InkomstenUS$184.20m
MarktkapitalisatieUS$2.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G90's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G90 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.8x
R3NK RENK Group
120.1x38.6%€2.5b
JUN3 Jungheinrich
9x6.8%€2.5b
WAC Wacker Neuson
13.7x29.0%€1.1b
VOS Vossloh
16.2x11.8%€916.8m
G90 Greenbrier Companies
11.3x3.4%€2.1b

Price-To-Earnings versus peers: G90 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G90's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
G90 11.3xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G90 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G90's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G90 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G90 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G90 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€64.50
€66.49
+3.1%
9.5%€72.80€60.18n/a2
Jan ’26€58.50
€59.19
+1.2%
4.0%€61.56€56.82n/a2
Dec ’25€64.00
€59.19
-7.5%
4.0%€61.56€56.82n/a2
Nov ’25€53.50
€53.11
-0.7%
13.0%€60.03€46.18n/a2
Oct ’25€45.00
€48.50
+7.8%
20.0%€58.20€38.80n/a2
Sep ’25€42.80
€48.50
+13.3%
20.0%€58.20€38.80n/a2
Aug ’25€46.60
€48.50
+4.1%
20.0%€58.20€38.80n/a2
Jul ’25€45.20
€53.60
+18.6%
8.0%€57.89€47.78n/a3
Jun ’25€49.60
€55.27
+11.4%
8.2%€59.87€47.90n/a4
May ’25€46.40
€55.27
+19.1%
8.2%€59.87€47.90n/a4
Apr ’25€48.00
€48.36
+0.7%
8.6%€51.58€41.45n/a4
Mar ’25€46.60
€47.06
+1.0%
10.4%€51.87€40.76n/a5
Feb ’25€41.20
€46.33
+12.5%
10.4%€51.07€40.13€64.505
Jan ’25€39.80
€41.45
+4.2%
13.9%€48.27€32.18€58.505
Dec ’24€34.20
€41.45
+21.2%
13.9%€48.27€32.18€64.005
Nov ’24€32.20
€41.45
+28.7%
13.9%€48.27€32.18€53.505
Oct ’24€38.20
€42.39
+11.0%
9.2%€47.83€37.51€45.005
Sep ’24€38.80
€41.32
+6.5%
8.5%€45.42€35.62€42.805
Aug ’24€41.40
€41.32
-0.2%
8.5%€45.42€35.62€46.605
Jul ’24€38.80
€42.52
+9.6%
8.5%€46.74€36.66€45.205
Jun ’24€25.00
€34.03
+36.1%
13.6%€42.54€29.87€49.605
May ’24€23.80
€34.03
+43.0%
13.6%€42.54€29.87€46.405
Apr ’24€28.80
€33.19
+15.2%
17.3%€43.33€27.66€48.005
Mar ’24€29.80
€32.31
+8.4%
20.4%€43.38€24.00€46.605
Feb ’24€28.00
€32.31
+15.4%
20.4%€43.38€24.00€41.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€66.68
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 12:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Greenbrier Companies, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kristine KubackiAvondale Partners
Kenneth HoexterBofA Global Research
Matthew BrooklierBuckingham Research Group Inc.