Fletcher Building Limited

DB:FLQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Fletcher Building Waardering

Is FLQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FLQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FLQ ( €1.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FLQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FLQ?

Belangrijke metriek: Omdat FLQ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FLQ. Deze wordt berekend door FLQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FLQ's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopNZ$7.68b
MarktkapitalisatieNZ$3.09b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FLQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FLQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
FDD Pilkington Deutschland
1.7xn/a€688.4m
VIB3 Villeroy & Boch
0.3x10.8%€401.8m
ST5 STEICO
0.7x6.5%€256.9m
WUG Westag
0.6xn/a€117.9m
FLQ Fletcher Building
0.4x0.8%€3.1b

Price-To-Sales versus peers: FLQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FLQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FLQ 0.4xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FLQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Building -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FLQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FLQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FLQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FLQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.54
€1.70
+10.5%
13.4%€2.02€1.21n/a10
Dec ’25€1.72
€1.70
-1.3%
13.4%€2.01€1.20n/a10
Nov ’25€1.64
€1.67
+1.9%
13.4%€1.98€1.18n/a10
Oct ’25€1.69
€1.71
+1.2%
10.7%€1.96€1.35n/a10
Sep ’25€1.72
€1.84
+6.9%
12.3%€2.15€1.37n/a10
Aug ’25€1.66
€1.94
+17.1%
17.5%€2.68€1.40n/a10
Jul ’25€1.67
€2.02
+21.0%
17.2%€2.77€1.45n/a10
Jun ’25€1.72
€2.15
+25.0%
24.3%€3.35€1.43n/a10
May ’25€2.08
€2.53
+21.6%
16.3%€3.33€1.92n/a10
Apr ’25€2.26
€2.52
+11.5%
16.3%€3.32€1.92n/a10
Mar ’25€2.34
€2.61
+11.5%
15.6%€3.42€1.97n/a11
Feb ’25€2.52
€3.20
+26.9%
9.2%€3.59€2.61n/a11
Jan ’25€2.70
€3.23
+19.5%
9.2%€3.65€2.65€1.5411
Dec ’24€2.60
€3.16
+21.7%
8.3%€3.52€2.56€1.7210
Nov ’24€2.34
€3.16
+35.2%
8.3%€3.52€2.56€1.6410
Oct ’24€2.62
€3.40
+29.8%
8.2%€3.83€2.82€1.6910
Sep ’24€2.62
€3.33
+27.0%
10.1%€4.03€2.73€1.7210
Aug ’24€3.12
€3.51
+12.3%
11.7%€4.27€2.88€1.6610
Jul ’24€3.02
€3.54
+17.3%
12.1%€4.34€2.93€1.6710
Jun ’24€2.76
€3.56
+28.9%
12.4%€4.45€2.94€1.7210
May ’24€2.50
€3.49
+39.6%
12.2%€4.38€2.89€2.0810
Apr ’24€2.48
€3.64
+46.8%
12.9%€4.67€3.01€2.2610
Mar ’24€2.72
€3.64
+33.8%
12.9%€4.67€3.01€2.3410
Feb ’24€3.06
€3.84
+25.5%
9.7%€4.77€3.34€2.5210
Jan ’24€2.78
€3.86
+39.0%
9.7%€4.75€3.21€2.7010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 13:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fletcher Building Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited