FLSmidth & Co. A/S

DB:F6O1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

FLSmidth Waardering

Is F6O1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F6O1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: F6O1 ( €49.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €91.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F6O1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F6O1?

Belangrijke metriek: Omdat F6O1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor F6O1. Deze wordt berekend door F6O1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F6O1's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
InkomstenDKK 837.00m
MarktkapitalisatieDKK 21.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F6O1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F6O1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
JUN3 Jungheinrich
8.9x6.9%€2.5b
R3NK RENK Group
93.4x50.1%€1.9b
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.4b
WAC Wacker Neuson
11.1x30.7%€899.2m
F6O1 FLSmidth
25.3x21.0%€21.2b

Price-To-Earnings versus peers: F6O1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F6O1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
F6O1 25.3xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F6O1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F6O1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F6O1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F6O1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F6O1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€49.76
€54.44
+9.4%
12.5%€63.68€42.90n/a9
Nov ’25€47.82
€53.25
+11.4%
12.6%€63.68€42.90n/a9
Oct ’25€50.55
€53.40
+5.6%
12.7%€63.68€42.90n/a9
Sep ’25€46.30
€53.37
+15.3%
13.5%€63.67€42.90n/a8
Aug ’25€46.60
€53.28
+14.3%
13.1%€63.67€42.89n/a8
Jul ’25€46.74
€53.80
+15.1%
15.0%€63.69€37.54n/a8
Jun ’25€52.05
€53.56
+2.9%
16.3%€63.70€37.55n/a8
May ’25€46.84
€49.68
+6.1%
15.7%€60.98€37.53n/a8
Apr ’25€45.98
€47.43
+3.2%
15.2%€61.00€37.54n/a8
Mar ’25€44.00
€46.73
+6.2%
14.1%€61.04€37.56n/a9
Feb ’25€37.72
€44.80
+18.8%
17.0%€59.71€36.23n/a9
Jan ’25€38.58
€46.18
+19.7%
14.4%€59.66€39.55n/a9
Dec ’24€38.00
€46.77
+23.1%
13.4%€57.64€38.87n/a9
Nov ’24€35.34
€48.15
+36.3%
12.1%€57.61€39.52€47.829
Oct ’24€40.94
€48.18
+17.7%
11.4%€57.67€39.57€50.5510
Sep ’24€41.82
€47.51
+13.6%
12.6%€57.69€37.56€46.309
Aug ’24€42.70
€46.35
+8.5%
16.1%€57.73€33.56€46.609
Jul ’24€43.74
€44.41
+1.5%
16.1%€57.74€33.57€46.749
Jun ’24€38.78
€40.13
+3.5%
16.8%€49.67€28.19€52.059
May ’24€35.64
€36.85
+3.4%
24.6%€49.66€18.25€46.849
Apr ’24€34.78
€36.79
+5.8%
25.2%€49.70€17.46€45.989
Mar ’24€36.88
€36.79
-0.3%
25.2%€49.70€17.46€44.009
Feb ’24€38.99
€35.81
-8.2%
24.0%€47.07€17.48€37.728
Jan ’24€33.35
€33.60
+0.7%
27.2%€47.04€14.78€38.588
Dec ’23€28.10
€33.35
+18.7%
27.6%€47.05€14.79€38.008
Nov ’23€23.33
€32.64
+39.9%
26.7%€47.05€14.79€35.349

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

-1.5%

1Y

-27.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Finning International

CA$5.3b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.60

7D

0%

1Y

10.3%