CIMC Enric Holdings Limited

DB:E8F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

CIMC Enric Holdings Waardering

Is E8F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E8F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.13
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: E8F ( €0.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E8F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E8F?

Belangrijke metriek: Omdat E8F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor E8F. Deze wordt berekend door E8F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E8F's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
InkomstenCN¥1.09b
MarktkapitalisatieCN¥12.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E8F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor E8F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
KSB KSB SE KGaA
12.4x13.78%€1.4b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
42xn/a€1.6b
DUE Dürr
23.8x33.47%€1.6b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
13.7xn/a€912.5m
E8F CIMC Enric Holdings
11.1x15.52%€13.2b

Price-To-Earnings versus peers: E8F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E8F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
E8F 11.1xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: E8F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E8F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E8F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: E8F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten E8F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.70
€0.94
+34.64%
8.31%€1.03€0.80n/a8
May ’26€0.67
€0.93
+40.60%
8.31%€1.02€0.80n/a8
Apr ’26€0.76
€0.97
+28.76%
7.94%€1.07€0.83n/a9
Mar ’26€0.81
€1.06
+30.51%
12.52%€1.39€0.92n/a10
Feb ’26€0.83
€1.05
+25.46%
12.52%€1.38€0.91n/a10
Jan ’26€0.84
€1.05
+25.24%
12.63%€1.39€0.92n/a10
Dec ’25€0.81
€1.03
+28.26%
12.57%€1.36€0.88n/a11
Nov ’25€0.76
€1.03
+35.85%
12.57%€1.36€0.88n/a11
Oct ’25€0.78
€1.07
+37.50%
13.68%€1.35€0.87n/a11
Sep ’25€0.71
€1.09
+52.23%
13.68%€1.34€0.86n/a11
Aug ’25€0.82
€1.14
+38.69%
9.46%€1.35€1.02n/a11
Jul ’25€0.92
€1.13
+23.87%
9.39%€1.35€1.02n/a11
Jun ’25€0.92
€1.16
+25.78%
9.41%€1.37€1.04n/a11
May ’25€0.90
€1.16
+29.30%
9.41%€1.37€1.04€0.6711
Apr ’25€0.92
€1.16
+27.25%
8.32%€1.36€1.07€0.7611
Mar ’25€0.77
€1.21
+58.08%
11.91%€1.43€0.95€0.8111
Feb ’25€0.75
€1.21
+60.67%
11.78%€1.42€0.94€0.8311
Jan ’25€0.79
€1.24
+56.67%
9.65%€1.43€1.03€0.8411
Dec ’24€0.77
€1.25
+63.82%
9.52%€1.44€1.05€0.8111
Nov ’24€0.80
€1.25
+56.65%
9.52%€1.44€1.05€0.7611
Oct ’24€0.81
€1.29
+59.34%
6.49%€1.44€1.12€0.7811
Sep ’24€0.85
€1.27
+49.47%
6.46%€1.42€1.10€0.7111
Aug ’24€0.86
€1.25
+44.03%
7.35%€1.44€1.05€0.8212
Jul ’24€0.80
€1.28
+60.70%
7.60%€1.50€1.09€0.9211
Jun ’24€0.78
€1.28
+64.85%
7.60%€1.50€1.09€0.9211
May ’24€0.81
€1.25
+53.78%
9.25%€1.49€1.02€0.9012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€0.90
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 16:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CIMC Enric Holdings Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.
Jia YanChina International Capital Corporation Limited
Tommy WongChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd