CIMC Enric Holdings Limited

DB:E8F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

CIMC Enric Holdings Waardering

Is E8F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E8F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: E8F ( €0.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E8F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E8F?

Belangrijke metriek: Omdat E8F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor E8F. Deze wordt berekend door E8F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E8F's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
InkomstenCN¥1.03b
MarktkapitalisatieCN¥13.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E8F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor E8F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
DUE Dürr
17.2x28.1%€1.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.2x18.4%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€800.0m
E8F CIMC Enric Holdings
12.9x20.4%€14.2b

Price-To-Earnings versus peers: E8F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E8F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
E8F 12.9xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: E8F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E8F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E8F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: E8F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten E8F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.82
€1.05
+27.0%
13.2%€1.40€0.90n/a10
Dec ’25€0.81
€1.03
+28.3%
12.7%€1.37€0.88n/a11
Nov ’25€0.76
€1.03
+35.9%
12.7%€1.37€0.88n/a11
Oct ’25€0.78
€1.07
+37.5%
13.8%€1.36€0.87n/a11
Sep ’25€0.71
€1.09
+52.3%
13.7%€1.34€0.86n/a11
Aug ’25€0.82
€1.14
+38.7%
9.5%€1.35€1.02n/a11
Jul ’25€0.92
€1.13
+23.9%
9.4%€1.35€1.02n/a11
Jun ’25€0.92
€1.16
+25.8%
9.4%€1.37€1.04n/a11
May ’25€0.90
€1.16
+29.3%
9.4%€1.37€1.04n/a11
Apr ’25€0.92
€1.16
+27.2%
8.3%€1.36€1.07n/a11
Mar ’25€0.77
€1.21
+58.1%
11.9%€1.43€0.95n/a11
Feb ’25€0.75
€1.21
+60.7%
11.8%€1.42€0.94n/a11
Jan ’25€0.79
€1.24
+56.7%
9.7%€1.43€1.03n/a11
Dec ’24€0.77
€1.25
+63.8%
9.5%€1.44€1.05€0.8111
Nov ’24€0.80
€1.25
+56.7%
9.5%€1.44€1.05€0.7611
Oct ’24€0.81
€1.29
+59.3%
6.5%€1.44€1.12€0.7811
Sep ’24€0.85
€1.27
+49.5%
6.5%€1.42€1.10€0.7111
Aug ’24€0.86
€1.25
+44.0%
7.3%€1.44€1.05€0.8212
Jul ’24€0.80
€1.28
+60.7%
7.6%€1.50€1.09€0.9211
Jun ’24€0.78
€1.28
+64.8%
7.6%€1.50€1.09€0.9211
May ’24€0.81
€1.25
+53.8%
9.2%€1.49€1.02€0.9012
Apr ’24€0.87
€1.30
+48.9%
8.1%€1.52€1.04€0.9212
Mar ’24€0.96
€1.39
+44.7%
11.7%€1.70€1.06€0.7711
Feb ’24€1.03
€1.40
+37.0%
11.1%€1.70€1.10€0.7512
Jan ’24€0.93
€1.38
+48.5%
12.5%€1.69€1.04€0.7913
Dec ’23€1.00
€1.38
+38.7%
12.0%€1.69€1.03€0.7713

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 11:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CIMC Enric Holdings Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.
Xianfan ChenChina International Capital Corporation Limited
Jia YanChina International Capital Corporation Limited