AECOM

DB:E6Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.7b

AECOM Waardering

Is E6Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E6Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: E6Z ( €102 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €141.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E6Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E6Z?

Belangrijke metriek: Omdat E6Z winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor E6Z. Deze wordt berekend door E6Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E6Z's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
InkomstenUS$505.93m
MarktkapitalisatieUS$14.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E6Z's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor E6Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.1x
HOT HOCHTIEF
13.3x1.9%€9.6b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
116.6x35.2%€1.3b
B5A0 BAUER
31.9x38.2%€174.3m
KBX Knorr-Bremse
18.6x10.7%€11.1b
E6Z AECOM
28.3x13.6%€14.3b

Price-To-Earnings versus peers: E6Z is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E6Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
E6Z 28.3xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies22PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: E6Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E6Z's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E6Z PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: E6Z is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten E6Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€102.00
€116.22
+13.9%
8.4%€125.39€94.52n/a10
Dec ’25€110.00
€115.43
+4.9%
8.4%€124.84€94.11n/a10
Nov ’25€97.50
€102.72
+5.4%
8.9%€118.57€86.15n/a9
Oct ’25€92.50
€95.55
+3.3%
6.6%€101.97€83.92n/a9
Sep ’25€89.50
€95.98
+7.2%
6.3%€102.03€83.97n/a10
Aug ’25€83.50
€94.16
+12.8%
6.7%€102.88€82.67n/a10
Jul ’25€82.00
€99.70
+21.6%
6.6%€108.29€84.02n/a10
Jun ’25€79.00
€98.44
+24.6%
6.6%€106.92€82.95n/a10
May ’25€87.50
€98.01
+12.0%
6.5%€108.90€83.55n/a10
Apr ’25€91.50
€94.67
+3.5%
5.5%€100.72€81.49n/a10
Mar ’25€82.00
€96.18
+17.3%
5.8%€102.72€83.11n/a9
Feb ’25€81.50
€92.91
+14.0%
7.7%€101.19€80.95n/a9
Jan ’25€84.00
€92.03
+9.6%
8.3%€101.11€80.89n/a8
Dec ’24€81.50
€90.95
+11.6%
7.5%€100.52€80.23€110.008
Nov ’24€72.00
€90.16
+25.2%
6.2%€96.51€80.43€97.507
Oct ’24€79.00
€90.67
+14.8%
7.0%€99.14€80.26€92.508
Sep ’24€81.00
€88.12
+8.8%
6.4%€95.67€77.44€89.5010
Aug ’24€79.00
€88.30
+11.8%
6.7%€95.76€76.61€83.5010
Jul ’24€78.00
€90.72
+16.3%
6.4%€97.98€78.38€82.0010
Jun ’24€73.00
€90.72
+24.3%
6.4%€97.98€78.38€79.0010
May ’24€74.50
€90.18
+21.0%
7.1%€96.80€75.60€87.5010
Apr ’24€76.50
€90.18
+17.9%
7.1%€96.80€75.60€91.5010
Mar ’24€81.50
€92.37
+13.3%
6.7%€98.19€76.68€82.009
Feb ’24€80.00
€85.98
+7.5%
7.1%€91.90€70.76€81.509
Jan ’24€79.50
€84.05
+5.7%
5.4%€88.72€71.91€84.009
Dec ’23€81.00
€87.35
+7.8%
5.4%€92.20€74.73€81.509

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 19:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AECOM wordt gevolgd door 25 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Andrew WittmannBaird
Ishan MajumdarBaptista Research