Dongfang Electric Corporation Limited

DB:DEU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.1b

Dongfang Electric Waardering

Is DEU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DEU ( €1.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DEU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEU?

Belangrijke metriek: Omdat DEU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DEU. Deze wordt berekend door DEU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DEU's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenCN¥3.26b
MarktkapitalisatieCN¥46.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DEU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.3x
NDX1 Nordex
125.2x63.7%€2.8b
ENR Siemens Energy
31x23.1%€36.7b
EKT Energiekontor
8x10.7%€596.9m
2GB 2G Energy
20.9x20.3%€375.8m
DEU Dongfang Electric
8.6x17.5%€50.3b

Price-To-Earnings versus peers: DEU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DEU 8.6xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DEU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DEU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DEU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.15
€1.36
+18.7%
14.2%€1.67€1.04n/a6
Nov ’25€1.18
€1.36
+15.5%
14.2%€1.67€1.04n/a6
Oct ’25€1.21
€1.32
+9.5%
13.9%€1.64€1.01n/a6
Sep ’25€1.02
€1.50
+47.3%
17.1%€1.87€1.02n/a6
Aug ’25€1.19
€1.61
+34.9%
9.8%€1.88€1.40n/a5
Jul ’25€1.43
€1.61
+12.3%
9.8%€1.88€1.40n/a5
Jun ’25€1.48
€1.53
+3.1%
5.6%€1.66€1.40n/a5
May ’25€1.24
€1.43
+15.1%
12.8%€1.56€1.12n/a4
Apr ’25€0.95
€1.24
+29.7%
13.2%€1.47€1.07n/a4
Mar ’25€1.00
€1.24
+24.0%
12.9%€1.47€1.08n/a4
Feb ’25€0.81
€1.24
+52.1%
12.9%€1.47€1.08n/a4
Jan ’25€0.80
€1.25
+56.4%
12.5%€1.48€1.08n/a4
Dec ’24€0.80
€1.25
+56.4%
12.5%€1.48€1.08n/a4
Nov ’24€0.90
€1.35
+51.1%
23.0%€1.87€1.09€1.184
Oct ’24€1.02
€1.53
+50.5%
21.1%€1.86€1.13€1.214
Sep ’24€1.05
€1.72
+64.0%
10.2%€1.89€1.43€1.024
Aug ’24€1.18
€1.67
+41.5%
9.5%€1.79€1.35€1.195
Jul ’24€1.16
€1.67
+43.9%
9.5%€1.79€1.35€1.435
Jun ’24€1.21
€1.77
+46.2%
9.9%€1.97€1.40€1.486
May ’24€1.27
€1.79
+41.1%
10.1%€1.98€1.41€1.246
Apr ’24€1.46
€1.93
+32.4%
4.9%€2.04€1.77€0.956
Mar ’24€1.51
€2.04
+34.8%
6.0%€2.19€1.81€1.006
Feb ’24€1.55
€2.05
+32.4%
4.5%€2.19€1.90€0.816
Jan ’24€1.48
€2.05
+38.7%
4.5%€2.19€1.90€0.806
Dec ’23€1.64
€1.97
+20.0%
8.9%€2.16€1.63€0.806
Nov ’23€1.53
€1.65
+8.1%
27.7%€2.11€0.79€0.905

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.2%

1Y

-19.2%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.42

7D

-1.9%

1Y

-3.0%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

11.2%

1Y

11.2%