Cadeler A/S

DB:CA2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Cadeler Waardering

Is CA2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CA2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CA2 ( €5.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €53.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CA2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CA2?

Belangrijke metriek: Omdat CA2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CA2. Deze wordt berekend door CA2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CA2's PS Ratio?
PS Verhouding15.9x
Verkoop€123.07m
Marktkapitalisatie€1.96b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CA2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CA2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x18.0%€1.1b
HOT HOCHTIEF
0.3x6.2%€8.5b
B5A BAUER
0.1x3.2%€167.8m
R3NK RENK Group
2x11.9%€2.1b
CA2 Cadeler
15.9x50.4%€22.8b

Price-To-Sales versus peers: CA2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CA2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CA2 15.9xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CA2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het German Construction -industriegemiddelde ( 0.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CA2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CA2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15.9x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CA2 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CA2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.49
€6.97
+26.9%
7.7%€7.83€6.14n/a7
Nov ’25€6.02
€6.90
+14.6%
7.6%€7.89€6.14n/a7
Oct ’25€6.55
€6.87
+4.9%
7.0%€7.71€6.14n/a7
Sep ’25€5.84
€6.84
+17.1%
7.1%€7.71€6.14n/a7
Aug ’25€6.12
€6.62
+8.2%
8.0%€7.70€6.12n/a7
Jul ’25€5.81
€6.62
+14.0%
8.0%€7.70€6.12n/a7
Jun ’25€5.63
€6.20
+10.1%
13.4%€7.61€5.16n/a7
May ’25€4.36
€5.58
+28.1%
8.8%€6.16€5.05n/a6
Apr ’25€4.26
€5.51
+29.2%
8.1%€6.16€5.05n/a6
Mar ’25€3.97
€5.61
+41.2%
9.0%€6.36€5.06n/a6
Feb ’25€4.33
€5.45
+25.8%
7.5%€6.22€5.06n/a6
Jan ’25€4.10
€5.01
+22.4%
12.2%€6.22€4.33n/a6
Dec ’24€2.88
€4.77
+65.7%
6.6%€5.20€4.33n/a5
Nov ’24€2.91
€4.85
+67.0%
7.1%€5.25€4.33€6.025
Oct ’24€3.18
€4.88
+53.5%
6.6%€5.25€4.33€6.556
Sep ’24€3.45
€4.89
+41.7%
6.4%€5.20€4.33€5.845
Aug ’24€3.69
€4.89
+32.2%
5.2%€5.14€4.45€6.125
Jul ’24€3.76
€4.89
+29.8%
5.2%€5.14€4.45€5.815
Jun ’24€4.11
€4.74
+15.4%
6.4%€5.16€4.43€5.635
May ’24€3.87
€4.74
+22.6%
5.8%€5.16€4.43€4.365
Apr ’24€3.81
€4.76
+24.9%
5.9%€5.16€4.43€4.265
Mar ’24€4.25
€5.05
+18.7%
4.8%€5.31€4.66€3.974
Feb ’24€3.75
€4.87
+29.7%
9.8%€5.32€4.18€4.334
Jan ’24€3.59
€4.71
+31.3%
12.9%€5.32€4.04€4.104
Dec ’23€3.65
€4.71
+29.2%
12.9%€5.32€4.04€2.884
Nov ’23€3.19
€4.67
+46.2%
11.1%€5.32€4.04€2.914

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Heidelberger Druckmaschinen

€276.3m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.91

7D

-8.0%

1Y

-27.6%