China State Construction International Holdings Limited

DB:C4S1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.4b

China State Construction International Holdings Waardering

Is C4S1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C4S1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.28
Fair Value
366.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: C4S1 ( €1.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C4S1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C4S1?

Belangrijke metriek: Omdat C4S1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor C4S1. Deze wordt berekend door C4S1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C4S1's PE Ratio?
PE-verhouding6x
InkomstenHK$9.78b
MarktkapitalisatieHK$59.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C4S1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C4S1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53x
HOT HOCHTIEF
14x1.9%€10.1b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
122.8x34.5%€1.4b
B5A0 BAUER
35.8x38.2%€195.0m
RAA RATIONAL
39.6x7.1%€9.4b
C4S1 China State Construction International Holdings
6x12.9%€59.0b

Price-To-Earnings versus peers: C4S1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C4S1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
C4S1 6.0xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies20PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C4S1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C4S1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C4S1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: C4S1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€1.55
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 22:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/10/29 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China State Construction International Holdings Limited wordt gevolgd door 37 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick XuBarclays
Michelle W.C. LeungBOCI Research Ltd.
Tingting LiBOCI Research Ltd.