Koninklijke BAM Groep nv

DB:BGPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Koninklijke BAM Groep Waardering

Is BGPA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BGPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.97
Fair Value
70.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BGPA ( €6.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BGPA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BGPA?

Belangrijke metriek: Omdat BGPA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BGPA. Deze wordt berekend door BGPA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BGPA's PE Ratio?
PE-verhouding28.7x
Inkomsten€62.18m
Marktkapitalisatie€1.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BGPA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BGPA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.1x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
45.9x27.16%€1.1b
B5A0 BAUER
27.2x37.93%€251.8m
HOT HOCHTIEF
12.9x0.55%€12.3b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
42.2xn/a€1.6b
BGPA Koninklijke BAM Groep
28.7x29.12%€1.8b

Price-To-Earnings versus peers: BGPA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BGPA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BGPA 28.7xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies19PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BGPA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BGPA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BGPA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.7x
Eerlijke PE Verhouding28.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BGPA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BGPA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.71
€6.05
-9.77%
2.48%€6.20€5.90n/a2
May ’26€5.85
€6.05
+3.51%
2.48%€6.20€5.90n/a2
Apr ’26€5.09
€6.05
+18.86%
2.48%€6.20€5.90n/a2
Mar ’26€5.04
€6.05
+20.04%
2.48%€6.20€5.90n/a2
Feb ’26€4.09
€5.65
+38.07%
9.73%€6.20€5.10n/a2
Jan ’26€4.18
€5.65
+35.23%
9.73%€6.20€5.10n/a2
Dec ’25€4.03
€5.40
+33.93%
5.56%€5.70€5.10n/a2
Nov ’25€4.29
€4.88
+13.58%
21.03%€5.90€3.85n/a2
Oct ’25€4.28
€4.88
+13.96%
21.03%€5.90€3.85n/a2
Sep ’25€3.76
€4.78
+26.86%
19.37%€5.70€3.85n/a2
Aug ’25€3.74
€4.78
+27.54%
19.37%€5.70€3.85n/a2
Jul ’25€3.94
€4.78
+21.19%
19.37%€5.70€3.85n/a2
Jun ’25€3.80
€4.78
+25.53%
19.37%€5.70€3.85n/a2
May ’25€3.82
€4.78
+25.07%
19.37%€5.70€3.85€5.852
Apr ’25€3.47
€3.18
-8.50%
21.26%€3.85€2.50€5.092
Mar ’25€3.26
€3.18
-2.55%
21.26%€3.85€2.50€5.042
Feb ’25€2.51
€2.90
+15.54%
13.79%€3.30€2.50€4.092
Jan ’25€2.43
€2.90
+19.34%
13.79%€3.30€2.50€4.182
Dec ’24€2.54
€2.90
+13.99%
13.79%€3.30€2.50€4.032
Nov ’24€1.94
€2.80
+44.63%
17.86%€3.30€2.30€4.292
Oct ’24€1.99
€2.80
+41.06%
17.86%€3.30€2.30€4.282
Sep ’24€1.94
€2.80
+44.18%
17.86%€3.30€2.30€3.762
Aug ’24€2.10
€2.90
+37.83%
20.69%€3.50€2.30€3.742
Jul ’24€1.76
€2.90
+64.96%
20.69%€3.50€2.30€3.942
Jun ’24€1.90
€2.90
+52.63%
20.69%€3.50€2.30€3.802
May ’24€1.95
€2.90
+48.57%
20.69%€3.50€2.30€3.822
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€5.99
Fair Value
11.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/17 12:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Koninklijke BAM Groep nv wordt gevolgd door 12 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Luuk Van BeekDegroof Petercam
Will WymanGoldman Sachs