AAR Corp.

DB:ARZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.4b

AAR Waardering

Is ARZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ARZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ARZ ( €114.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €56.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARZ?

Belangrijke metriek: Omdat ARZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARZ. Deze wordt berekend door ARZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARZ's PE Ratio?
PE-verhouding30.3x
InkomstenUS$171.00m
MarktkapitalisatieUS$5.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.1x
TKMS TKMS & Co KGaA
57.5x22.04%€4.8b
HAG Hensoldt
83.3x30.76%€8.3b
OHB OHB
129.7x36.58%€7.5b
MTX MTU Aero Engines
17.9x7.32%€17.8b
ARZ AAR
30.3x8.70%€5.1b

Price-To-Earnings versus peers: ARZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.1x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARZ 30.3xGemiddelde industrie 31.3xNo. of Companies13PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 42.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.3x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€114.50
€113.30
-1.05%
6.42%€129.08€107.56n/a6
Jun ’27€95.80
€113.30
+18.27%
6.42%€129.08€107.56n/a6
May ’27€89.15
€112.29
+25.96%
6.83%€128.58€105.44n/a6
Apr ’27€94.05
€112.57
+19.69%
7.60%€130.89€104.71n/a6
Mar ’27€100.60
€97.13
-3.45%
9.16%€114.52€89.07n/a6
Feb ’27€87.45
€93.15
+6.52%
4.63%€101.85€88.38n/a6
Jan ’27€71.00
€80.03
+12.72%
4.07%€85.32€76.79n/a5
Dec ’26€70.85
€79.79
+12.61%
2.70%€83.03€77.84n/a4
Nov ’26€72.15
€78.11
+8.27%
4.46%€82.41€72.96n/a4
Oct ’26€71.80
€77.60
+8.07%
4.46%€81.86€72.48n/a4
Sep ’26€63.85
€76.02
+19.06%
5.71%€84.08€70.94n/a5
Aug ’26€64.55
€76.02
+17.77%
5.71%€84.08€70.94n/a5
Jul ’26€57.75
€68.03
+17.79%
4.42%€72.10€63.62n/a5
Jun ’26€54.55
€71.44
+30.97%
4.42%€75.72€66.81€95.805
May ’26€46.82
€71.03
+51.72%
4.42%€75.28€66.43€89.155
Apr ’26€51.15
€74.34
+45.33%
4.42%€78.79€69.52€94.055
Mar ’26€61.85
€77.78
+25.75%
4.23%€81.22€71.66€100.605
Feb ’26€65.70
€79.03
+20.29%
4.23%€82.53€72.82€87.455
Jan ’26€57.20
€74.29
+29.87%
4.62%€77.95€68.78€71.004
Dec ’25€64.85
€74.29
+14.55%
4.62%€77.95€68.78€70.854
Nov ’25€53.45
€74.29
+38.98%
4.62%€77.95€68.78€72.154
Oct ’25€59.00
€74.71
+26.62%
1.99%€76.05€72.47€71.804
Sep ’25€58.70
€77.22
+31.55%
2.13%€79.06€74.46€63.855
Aug ’25€59.20
€77.22
+30.44%
2.13%€79.06€74.46€64.555
Jul ’25€67.00
€77.13
+15.11%
2.98%€79.72€74.16€57.755
Jun ’25€64.35
€77.13
+19.85%
2.98%€79.72€74.16€54.555
€114.09
Fair Value
0.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/17 03:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/17 00:00
Inkomsten2026/02/28
Jaarlijkse inkomsten2025/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AAR Corp. wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kenneth HerbertCanaccord Genuity
J. B. GrohD.A. Davidson & Co.
Noah PoponakGoldman Sachs