AAR Corp.

DB:ARZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

AAR Waardering

Is ARZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARZ ( €65.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €124.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARZ?

Belangrijke metriek: Omdat ARZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARZ. Deze wordt berekend door ARZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARZ's PE Ratio?
PE-verhouding38.8x
InkomstenUS$64.20m
MarktkapitalisatieUS$2.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
OHB OHB
12.8x11.0%€894.4m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.7%€16.7b
RHM Rheinmetall
38.6x29.0%€26.4b
ARZ AAR
38.8x35.3%€2.4b

Price-To-Earnings versus peers: ARZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARZ 38.8xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.8x
Eerlijke PE Verhouding26.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€65.65
€74.75
+13.9%
4.6%€78.44€69.21n/a4
Nov ’25€53.45
€74.29
+39.0%
4.6%€77.95€68.78n/a4
Oct ’25€59.00
€74.71
+26.6%
2.0%€76.05€72.47n/a4
Sep ’25€58.70
€77.22
+31.6%
2.1%€79.06€74.46n/a5
Aug ’25€59.20
€77.22
+30.4%
2.1%€79.06€74.46n/a5
Jul ’25€67.00
€77.13
+15.1%
3.0%€79.72€74.16n/a5
Jun ’25€64.35
€77.13
+19.9%
3.0%€79.72€74.16n/a5
May ’25€65.75
€77.36
+17.7%
2.6%€80.93€75.29n/a5
Apr ’25€54.70
€72.74
+33.0%
9.1%€79.58€60.15n/a5
Mar ’25€60.70
€71.21
+17.3%
8.4%€75.77€59.34n/a5
Feb ’25€55.25
€71.21
+28.9%
8.4%€75.77€59.34n/a5
Jan ’25€55.65
€69.92
+25.6%
8.3%€73.55€59.93n/a4
Dec ’24€62.40
€64.13
+2.8%
7.7%€73.50€59.72n/a5
Nov ’24€55.10
€64.02
+16.2%
2.9%€66.63€61.87€53.454
Oct ’24€55.20
€64.02
+16.0%
2.9%€66.63€61.87€59.004
Sep ’24€55.85
€59.15
+5.9%
1.6%€60.71€58.03€58.704
Aug ’24€52.90
€59.15
+11.8%
1.6%€60.71€58.03€59.204
Jul ’24€52.25
€56.00
+7.2%
7.1%€62.02€50.91€67.004
Jun ’24€46.02
€56.00
+21.7%
7.1%€62.02€50.91€64.354
May ’24€46.50
€53.37
+14.8%
4.0%€54.89€50.32€65.753
Apr ’24€48.80
€52.16
+6.9%
4.2%€55.23€50.63€54.703
Mar ’24€51.00
€52.50
+2.9%
10.2%€60.79€46.05€60.704
Feb ’24€46.40
€52.50
+13.1%
10.2%€60.79€46.05€55.254
Jan ’24€41.00
€48.36
+18.0%
1.8%€48.99€47.11€55.653
Dec ’23€44.40
€51.41
+15.8%
3.3%€53.46€49.35€62.403
Nov ’23€44.60
€51.41
+15.3%
3.3%€53.46€49.35€55.103

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%