AZZ Waardering
Is AI7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AI7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AI7 ( €85.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €95.57 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AI7 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AI7?
Belangrijke metriek: Omdat AI7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AI7's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 76.9x |
| Inkomsten | US$36.18m |
| Marktkapitalisatie | US$2.78b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.6x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AI7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.5x | 43.5% | €409.8m |
ST5 STEICO | 9.3x | -7.6% | €257.4m |
WUG Westag | 26.1x | n/a | €123.7m |
TSS InnoTec TSS | 9.9x | n/a | €57.9m |
AI7 AZZ | 76.9x | 97.1% | €2.8b |
Price-To-Earnings versus peers: AI7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AI7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AI7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.9 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AI7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 76.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 97.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AI7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 97.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €85.50 | €87.49 +2.3% | 5.7% | €96.02 | €82.31 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €69.50 | €87.49 +25.9% | 5.7% | €96.02 | €82.31 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €73.50 | €87.42 +18.9% | 6.8% | €96.45 | €79.92 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €73.00 | €87.42 +19.8% | 6.8% | €96.45 | €79.92 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €73.50 | €87.42 +18.9% | 6.8% | €96.45 | €79.92 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €71.50 | €86.40 +20.8% | 7.4% | €97.76 | €79.14 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €78.50 | €82.64 +5.3% | 10.4% | €96.68 | €73.66 | n/a | 4 |
| May ’25 | €67.50 | €79.10 +17.2% | 4.3% | €83.14 | €74.74 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €71.00 | €67.80 -4.5% | 6.8% | €72.71 | €61.67 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €67.00 | €64.27 -4.1% | 5.4% | €69.20 | €61.81 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €57.50 | €64.27 +11.8% | 5.4% | €69.20 | €61.81 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €52.50 | €54.94 +4.7% | 5.4% | €58.60 | €51.28 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €44.80 | €54.94 +22.6% | 5.4% | €58.60 | €51.28 | €85.50 | 3 |
| Nov ’24 | €44.40 | €54.94 +23.7% | 5.4% | €58.60 | €51.28 | €69.50 | 3 |
| Oct ’24 | €43.40 | €54.94 +26.6% | 5.4% | €58.60 | €51.28 | €73.50 | 3 |
| Sep ’24 | €45.00 | €54.94 +22.1% | 5.4% | €58.60 | €51.28 | €73.00 | 3 |
| Apr ’24 | €37.00 | €48.44 +30.9% | 7.7% | €52.16 | €44.71 | €71.00 | 2 |
| Mar ’24 | €38.00 | €48.44 +27.5% | 7.7% | €52.16 | €44.71 | €67.00 | 2 |
| Feb ’24 | €38.80 | €48.44 +24.8% | 7.7% | €52.16 | €44.71 | €57.50 | 2 |
| Jan ’24 | €37.20 | €45.73 +22.9% | 1.0% | €46.20 | €45.25 | €52.50 | 2 |
| Dec ’23 | €39.40 | €53.08 +34.7% | 4.9% | €55.65 | €50.50 | €44.80 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Stabilus
€806.5m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.65
7D
-1.1%
1Y
-43.8%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.5m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-0.1%
1Y
-27.7%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€118.00
7D
1.4%
1Y
12.3%